| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 911.00 | 69 480.00 | 7 431.00 | 76 911.00 |
AN Terrains | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
AP Constructions | 878 566.00 | 741 055.00 | 137 511.00 | 878 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 707.00 | 2 346 060.00 | 341 647.00 | 2 687 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 147.00 | 166 752.00 | 41 394.00 | 208 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 620.00 | 3 323 347.00 | 604 272.00 | 3 927 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 813.00 | 1 852.00 | 84 962.00 | 86 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 337.00 | 2 191.00 | 229 146.00 | 231 337.00 |
BT Marchandises | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 586.00 | 39 391.00 | 934 195.00 | 973 586.00 |
BZ Autres créances | 113 053.00 | | 113 053.00 | 113 053.00 |
CF Disponibilités | 1 029 226.00 | | 1 029 226.00 | 1 029 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 510.00 | 43 434.00 | 2 429 076.00 | 2 472 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 129.00 | 3 366 781.00 | 3 033 348.00 | 6 400 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DG Autres réserves | 1 019 599.00 | 930 155.00 | | 1 019 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 698.00 | 179 444.00 | | 275 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 882.00 | 2 494.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 680.00 | 1 876 593.00 | | 2 062 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 834.00 | 207 347.00 | | 241 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 29 374.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 711.00 | 311 266.00 | | 344 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 635.00 | 397 669.00 | | 361 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 9 687.00 | | 8 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 277.00 | 19 737.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 669.00 | 975 081.00 | | 970 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 348.00 | 2 851 675.00 | | 3 033 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 826.00 | 834 379.00 | | 817 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 555.00 | 4 302.00 | 614 857.00 | 610 555.00 |
FD Production vendue biens | 4 941 488.00 | | 4 941 488.00 | 4 941 488.00 |
FG Production vendue services | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 900.00 | 4 302.00 | 5 561 202.00 | 5 556 900.00 |
FM Production stockée | | | 10 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 540.00 | 102 605.00 | | 121 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 7 907.00 | | 6 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 227.00 | 3 500.00 | | 17 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 902.00 | 11 407.00 | | 23 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 766.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | 4 766.00 | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | 6 641.00 | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 098.00 | 59 637.00 | | 101 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 014.00 | 5 295 364.00 | | 5 774 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 316.00 | 5 115 920.00 | | 5 498 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 698.00 | 179 444.00 | | 275 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 421.00 | | 191 217.00 | 3 949 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 512.00 | | 7 399.00 | 69 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | 180 018.00 | 3 927 620.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 179 818.00 | 3 848 150.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 165.00 | | 183 803.00 | 3 877 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 15.00 | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 458.00 | 176 454.00 | 168 565.00 | 3 315 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 658.00 | 2 822.00 | | 66 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 800.00 | 173 633.00 | 168 565.00 | 3 248 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 471.00 | 1 609.00 | 13 038.00 | 15 471.00 |
6T Sur comptes clients | 42 748.00 | 7 212.00 | 10 568.00 | 42 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 219.00 | 8 821.00 | 23 606.00 | 58 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 219.00 | 8 821.00 | 23 606.00 | 58 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 821.00 | 23 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 711.00 | 344 711.00 | | 344 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 919 444.00 | | | 919 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
VB T. V. A. | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 633.00 | 88 789.00 | 152 843.00 | 241 633.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 078.00 | 1 056 936.00 | 49 142.00 | 1 106 078.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 669.00 | 817 826.00 | 152 843.00 | 970 669.00 |