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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 094.00 | 85 368.00 | 22 727.00 | 108 094.00 |
AN Terrains | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
AP Constructions | 898 698.00 | 823 772.00 | 74 926.00 | 898 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 045.00 | 2 556 350.00 | 294 694.00 | 2 851 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 341.00 | 207 849.00 | 71 493.00 | 279 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 468.00 | 3 673 339.00 | 540 130.00 | 4 213 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 507.00 | 14 180.00 | 324 327.00 | 338 507.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 954.00 | 41 552.00 | 971 403.00 | 1 012 954.00 |
BZ Autres créances | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 17 451.00 | 182 549.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 772 830.00 | | 772 830.00 | 772 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 819.00 | 73 182.00 | 2 534 637.00 | 2 607 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 288.00 | 3 746 521.00 | 3 074 767.00 | 6 821 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DG Autres réserves | 1 057 351.00 | 1 020 298.00 | | 1 057 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 909.00 | 357 053.00 | | 289 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 2 071.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 248.00 | 2 143 922.00 | | 2 113 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 744.00 | 382 109.00 | | 367 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 569.00 | 448 996.00 | | 292 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 795.00 | 356 276.00 | | 277 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EA Autres dettes | 19 062.00 | 12 250.00 | | 19 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 519.00 | 1 200 721.00 | | 961 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 767.00 | 3 344 643.00 | | 3 074 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 905.00 | 818 967.00 | | 593 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 284.00 | 21 248.00 | 683 532.00 | 662 284.00 |
FD Production vendue biens | 5 119 423.00 | 250 066.00 | 5 369 489.00 | 5 119 423.00 |
FG Production vendue services | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 727.00 | 271 314.00 | 6 064 041.00 | 5 792 727.00 |
FM Production stockée | | | 93 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 815.00 | 63 640.00 | | 64 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 22 057.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 22 057.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 450.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 20 080.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 1 976.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 515.00 | 138 964.00 | | 87 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 970.00 | 6 196 805.00 | | 6 283 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 061.00 | 5 839 752.00 | | 5 994 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 909.00 | 357 053.00 | | 289 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 269.00 | | 116 737.00 | 4 117 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 547.00 | 990.00 | 4 213 468.00 | 19 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 547.00 | 991.00 | 4 102 815.00 | 19 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 717.00 | | 8 377.00 | 99 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 993.00 | | 108 360.00 | 4 014 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 338.00 | 191 991.00 | 991.00 | 3 482 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 787.00 | 11 581.00 | | 73 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 552.00 | 180 410.00 | 991.00 | 3 408 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 143.00 | 14 077.00 | 3 040.00 | 3 143.00 |
6T Sur comptes clients | 34 713.00 | 21 783.00 | 14 945.00 | 34 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 856.00 | 53 311.00 | 17 985.00 | 37 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 856.00 | 53 311.00 | 17 985.00 | 37 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 860.00 | 17 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 569.00 | 292 569.00 | | 292 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | 2 104.00 | 255.00 | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 961 535.00 | 961 535.00 | | 961 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 613.00 | 124 314.00 | 243 300.00 | 367 613.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 999.00 | 1 109 324.00 | 51 675.00 | 1 160 999.00 |
VW T.V.A. | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 519.00 | 718 219.00 | 243 300.00 | 961 519.00 |