| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 029.00 | 35 300.00 | 15 730.00 | 51 029.00 |
AN Terrains | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
AP Constructions | 915 903.00 | 842 252.00 | 73 650.00 | 915 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 140.00 | 2 660 750.00 | 372 390.00 | 3 033 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 546.00 | 222 270.00 | 58 276.00 | 280 546.00 |
AX Avances et acomptes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 786.00 | 3 760 571.00 | 599 215.00 | 4 359 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 813.00 | | 233 813.00 | 233 813.00 |
BT Marchandises | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 463.00 | 42 453.00 | 911 009.00 | 953 463.00 |
BZ Autres créances | 126 202.00 | | 126 202.00 | 126 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 511 701.00 | | 1 511 701.00 | 1 511 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 914.00 | 42 453.00 | 2 940 460.00 | 2 982 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 700.00 | 3 803 025.00 | 3 539 675.00 | 7 342 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 259.00 | 1 057 351.00 | | 1 347 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 148.00 | 289 909.00 | | 155 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | 1 489.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 978.00 | 2 113 248.00 | | 2 267 978.00 |
DP Provisions pour risques | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 809.00 | 367 744.00 | | 436 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 349.00 | 289 112.00 | | 273 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 305.00 | 277 795.00 | | 247 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 2 321.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 941.00 | 941 320.00 | | 966 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 675.00 | 3 054 568.00 | | 3 539 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 811.00 | 941 320.00 | | 664 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 751.00 | 1 873.00 | 336 624.00 | 334 751.00 |
FD Production vendue biens | 5 408 617.00 | | 5 408 617.00 | 5 408 617.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | 1 711.00 | 2 241.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 899.00 | 3 584.00 | 5 747 483.00 | 5 743 899.00 |
FM Production stockée | | | -104 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 612.00 | 64 815.00 | | 90 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 1 416.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 1 416.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 360.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 360.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | 1 056.00 | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 917.00 | 87 515.00 | | 50 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 749.00 | 6 283 970.00 | | 5 829 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 601.00 | 5 994 061.00 | | 5 674 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 148.00 | 289 909.00 | | 155 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 468.00 | | 226 910.00 | 4 213 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 592.00 | 4 359 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 805.00 | 51 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 787.00 | 4 306 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | 5 740.00 | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 815.00 | | 221 170.00 | 4 102 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 339.00 | 167 825.00 | 80 592.00 | 3 673 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 368.00 | 12 737.00 | 62 805.00 | 85 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 971.00 | 155 088.00 | 17 787.00 | 3 587 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 756.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
6T Sur comptes clients | 41 552.00 | 6 705.00 | 5 803.00 | 41 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 182.00 | 6 705.00 | 37 433.00 | 73 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 182.00 | 311 461.00 | 37 433.00 | 73 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 461.00 | 19 983.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 349.00 | 273 349.00 | | 273 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 902 364.00 | 902 364.00 | | 902 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VB T. V. A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 809.00 | 134 678.00 | 302 130.00 | 436 809.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 263.00 | 1 104 263.00 | | 1 104 263.00 |
VW T.V.A. | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 941.00 | 664 811.00 | 302 130.00 | 966 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |