| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 717.00 | 73 787.00 | 25 930.00 | 99 717.00 |
AN Terrains | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
AP Constructions | 883 860.00 | 782 537.00 | 101 323.00 | 883 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 349.00 | 2 444 116.00 | 327 232.00 | 2 771 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 506.00 | 181 898.00 | 84 608.00 | 266 506.00 |
AX Avances et acomptes | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 269.00 | 3 482 338.00 | 634 931.00 | 4 117 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 066.00 | 1 504.00 | 127 561.00 | 129 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 012.00 | 1 639.00 | 244 374.00 | 246 012.00 |
BT Marchandises | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 855.00 | 34 713.00 | 1 157 142.00 | 1 191 855.00 |
BZ Autres créances | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
CF Disponibilités | 1 030 159.00 | | 1 030 159.00 | 1 030 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 569.00 | 37 856.00 | 2 709 713.00 | 2 747 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 838.00 | 3 520 194.00 | 3 344 643.00 | 6 864 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 298.00 | 1 019 599.00 | | 1 020 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 053.00 | 275 698.00 | | 357 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071.00 | 2 882.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 922.00 | 2 062 680.00 | | 2 143 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 109.00 | 241 834.00 | | 382 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 50.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 996.00 | 344 711.00 | | 448 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 276.00 | 361 635.00 | | 356 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 3 047.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 12 250.00 | 8 115.00 | | 12 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 721.00 | 970 669.00 | | 1 200 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 643.00 | 3 033 348.00 | | 3 344 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 967.00 | 817 826.00 | | 818 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 706.00 | 9 803.00 | 656 509.00 | 646 706.00 |
FD Production vendue biens | 5 132 875.00 | 234 164.00 | 5 367 039.00 | 5 132 875.00 |
FG Production vendue services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 831.00 | 243 967.00 | 6 039 798.00 | 5 795 831.00 |
FM Production stockée | | | 14 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 640.00 | 1 137.00 | | 63 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 057.00 | 17 227.00 | | 22 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 057.00 | 23 902.00 | | 22 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 630.00 | 11 453.00 | | 19 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 080.00 | 11 603.00 | | 20 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | 12 300.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 964.00 | 101 098.00 | | 138 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 805.00 | 5 653 611.00 | | 6 196 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 752.00 | 5 377 913.00 | | 5 839 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 053.00 | 275 698.00 | | 357 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 620.00 | | 224 130.00 | 3 927 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 481.00 | 4 117 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 481.00 | 4 014 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 911.00 | | 22 807.00 | 76 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 150.00 | | 201 323.00 | 3 848 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 347.00 | 173 841.00 | 14 850.00 | 3 323 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 480.00 | 4 307.00 | | 69 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 867.00 | 169 534.00 | 14 850.00 | 3 253 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 043.00 | 121.00 | 1 020.00 | 4 043.00 |
6T Sur comptes clients | 39 391.00 | 2 745.00 | 7 423.00 | 39 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 434.00 | 2 866.00 | 8 444.00 | 43 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 434.00 | 2 866.00 | 8 444.00 | 43 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | 8 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 996.00 | 448 996.00 | | 448 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 324.00 | | | 1 148 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 754.00 | | 198 476.00 | 381 754.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
VP Divers | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 822.00 | 1 267 932.00 | 45 890.00 | 1 313 822.00 |
VW T.V.A. | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 721.00 | 818 967.00 | 198 476.00 | 1 200 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |