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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 043.00 | 734 238.00 | 110 805.00 | 845 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 899.00 | 79 670.00 | 30 229.00 | 109 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 293.00 | 846 959.00 | 219 334.00 | 1 066 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 846.00 | 4 938.00 | 290 907.00 | 295 846.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CF Disponibilités | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 871.00 | 4 938.00 | 643 932.00 | 648 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 165.00 | 851 898.00 | 863 266.00 | 1 715 165.00 |
CU Autres participations | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
DG Autres réserves | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DL TOTAL (I) | 474 515.00 | | | 474 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 257.00 | | | 185 257.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 750.00 | | | 388 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 266.00 | | | 863 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 238.00 | | | 319 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 872.00 | 200 345.00 | 1 492 217.00 | 1 291 872.00 |
FG Production vendue services | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 052.00 | 200 345.00 | 1 540 397.00 | 1 340 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 772.00 | | | 1 571 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 404.00 | | | 1 509 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 508.00 | | | 1 051 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 158.00 | | | 940 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 593.00 | 57 001.00 | 1 635.00 | 791 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 038.00 | 13.00 | | 33 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 555.00 | 56 988.00 | 1 635.00 | 758 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 455.00 | 44 942.00 | 69 513.00 | 114 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 394.00 | 369 364.00 | 30.00 | 369 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 751.00 | 319 238.00 | 69 513.00 | 388 751.00 |