| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 745.00 | 710 042.00 | 48 703.00 | 758 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 824.00 | 88 035.00 | 26 789.00 | 114 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 736.00 | 831 129.00 | 153 607.00 | 984 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 013.00 | 4 727.00 | 426 285.00 | 431 013.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CF Disponibilités | 480 665.00 | | 480 665.00 | 480 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 716.00 | 4 727.00 | 978 989.00 | 983 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 453.00 | 835 856.00 | 1 132 596.00 | 1 968 453.00 |
CU Autres participations | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 706.00 | | | 268 706.00 |
DL TOTAL (I) | 713 754.00 | | | 713 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 183.00 | | | 257 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 842.00 | | | 418 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 596.00 | | | 1 132 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 235.00 | | | 414 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 902 142.00 | | 1 902 142.00 | 1 902 142.00 |
FG Production vendue services | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 027.00 | | 1 948 027.00 | 1 948 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 272.00 | | | 1 973 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 565.00 | | | 1 704 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 706.00 | | | 268 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 306.00 | | | 1 048 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 956.00 | | | 936 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 184.00 | 51 632.00 | 98 688.00 | 878 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 133.00 | 51 632.00 | 98 688.00 | 845 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 431 013.00 | 431 013.00 | | 431 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 688.00 | 23 081.00 | 4 606.00 | 27 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VP Divers | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 184.00 | 257 184.00 | | 257 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 731.00 | 485 701.00 | 30.00 | 485 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 842.00 | 414 236.00 | 4 606.00 | 418 842.00 |