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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 429.00 | 492 192.00 | 61 237.00 | 553 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 354.00 | 117 321.00 | 65 032.00 | 182 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 840.00 | 636 719.00 | 210 120.00 | 846 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 399.00 | 1 277.00 | 515 121.00 | 516 399.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CF Disponibilités | 1 093 135.00 | | 1 093 135.00 | 1 093 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 688.00 | 1 277.00 | 1 693 410.00 | 1 694 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 528.00 | 637 997.00 | 1 903 530.00 | 2 541 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
CU Autres participations | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 941.00 | 27 205.00 | 5 735.00 | 32 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 412.00 | | | 326 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 055.00 | | | 1 180 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 449.00 | | | 519 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 475.00 | | | 723 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 530.00 | | | 1 903 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 681.00 | | | 710 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FD Production vendue biens | 2 755 495.00 | 301 926.00 | 3 057 421.00 | 2 755 495.00 |
FG Production vendue services | 86 352.00 | 5 858.00 | 92 210.00 | 86 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 958.00 | 307 784.00 | 3 156 742.00 | 2 848 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 815.00 | | | 3 189 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 402.00 | | | 2 863 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 412.00 | | | 326 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 298.00 | | 34 413.00 | 1 065 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 881.00 | | 6 860.00 | 29 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 870.00 | 846 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 800.00 | 32 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 070.00 | 735 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 302.00 | | 27 553.00 | 957 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 450.00 | 519 450.00 | | 519 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 887.00 | 10 093.00 | 12 794.00 | 22 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 399.00 | 514 866.00 | 1 533.00 | 516 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 313.00 | 583 750.00 | 1 563.00 | 585 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 476.00 | 710 681.00 | 12 794.00 | 723 476.00 |