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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 155.00 | 714 108.00 | 71 046.00 | 785 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 147.00 | 96 881.00 | 75 265.00 | 172 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 298.00 | 840 871.00 | 224 426.00 | 1 065 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 969.00 | 1 966.00 | 400 003.00 | 401 969.00 |
BZ Autres créances | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CF Disponibilités | 1 026 967.00 | | 1 026 967.00 | 1 026 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 844.00 | 1 966.00 | 1 505 878.00 | 1 507 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 142.00 | 842 837.00 | 1 730 304.00 | 2 573 142.00 |
CU Autres participations | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 783.00 | | | 421 783.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 397.00 | | | 1 038 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | | | 211 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 090.00 | | | 447 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 907.00 | | | 691 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 304.00 | | | 1 730 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 020.00 | | | 669 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 217 248.00 | 249 269.00 | 2 466 517.00 | 2 217 248.00 |
FG Production vendue services | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 179.00 | 249 269.00 | 2 546 448.00 | 2 297 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 973.00 | | | 2 642 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 895.00 | | | 2 331 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 360.00 | | 80 696.00 | 995 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 758.00 | 1 065 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | 957 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 364.00 | | 80 696.00 | 887 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 657.00 | 33 973.00 | 10 758.00 | 817 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 572.00 | 2 309.00 | | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 085.00 | 31 664.00 | 10 758.00 | 790 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 953.00 | 211 953.00 | | 211 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 090.00 | 447 090.00 | | 447 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 401 970.00 | 401 970.00 | | 401 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 854.00 | 9 967.00 | 22 887.00 | 32 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 754.00 | 466 724.00 | 30.00 | 466 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 907.00 | 669 020.00 | 22 887.00 | 691 907.00 |