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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 687.00 | 28 142.00 | 6 545.00 | 34 687.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 714 747.00 | 405 063.00 | 309 684.00 | 714 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 540.00 | 2 386 642.00 | 448 898.00 | 2 835 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 264.00 | 122 600.00 | 50 664.00 | 173 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 698.00 | 2 942 446.00 | 882 252.00 | 3 824 698.00 |
BT Marchandises | 304 738.00 | | 304 738.00 | 304 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 417.00 | 152 393.00 | 2 249 024.00 | 2 401 417.00 |
BZ Autres créances | 305 903.00 | | 305 903.00 | 305 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 866 637.00 | | 866 637.00 | 866 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 668.00 | | 275 668.00 | 275 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 666.00 | 152 393.00 | 5 245 273.00 | 5 397 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 364.00 | 3 094 839.00 | 6 127 525.00 | 9 222 364.00 |
CU Autres participations | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 4 342 237.00 | 4 115 428.00 | | 4 342 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 083.00 | 226 809.00 | | 125 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 820.00 | 4 578 737.00 | | 4 703 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 479.00 | 120 314.00 | | 68 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 585.00 | 430 352.00 | | 447 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 322.00 | 911 617.00 | | 879 322.00 |
EA Autres dettes | 28 319.00 | 35 064.00 | | 28 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 705.00 | 1 527 089.00 | | 1 423 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 525.00 | 6 105 826.00 | | 6 127 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 177.00 | 65 021.00 | 1 864 198.00 | 1 799 177.00 |
FD Production vendue biens | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
FG Production vendue services | 7 032 466.00 | 19 149.00 | 7 051 615.00 | 7 032 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 332.00 | 84 170.00 | 8 927 502.00 | 8 843 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 999.00 | |
GE Autres charges | | | 21 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 7 833.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 152.00 | 882 915.00 | | 552 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 430.00 | 890 748.00 | | 553 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264.00 | 16 305.00 | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | 16 305.00 | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 166.00 | 874 443.00 | | 539 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 282.00 | 86 053.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 465.00 | 8 792 658.00 | | 9 643 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 382.00 | 8 565 849.00 | | 9 518 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 083.00 | 226 809.00 | | 125 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 873.00 | | 331 665.00 | 3 698 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 094.00 | 189 746.00 | 3 824 698.00 | 16 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 189 746.00 | 3 723 551.00 | 16 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 637.00 | | 7 050.00 | 27 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 776.00 | | 324 615.00 | 3 604 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 360.00 | 366 568.00 | 175 482.00 | 2 751 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 296.00 | 2 846.00 | | 25 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 064.00 | 363 722.00 | 175 482.00 | 2 726 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 471.00 | 65 999.00 | 24 077.00 | 110 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 471.00 | 65 999.00 | 24 077.00 | 110 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 471.00 | 65 999.00 | 24 077.00 | 110 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 585.00 | 447 585.00 | | 447 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 993.00 | 298 993.00 | | 298 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 902.00 | 304 902.00 | | 304 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 815.00 | | | 2 218 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 602.00 | | | 182 602.00 |
VB T. V. A. | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 479.00 | 26 708.00 | 41 771.00 | 68 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
VP Divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 424.00 | 2 982 987.00 | 14 437.00 | 2 997 424.00 |
VW T.V.A. | 262 702.00 | 262 702.00 | | 262 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 705.00 | 1 381 934.00 | 41 771.00 | 1 423 705.00 |