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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 30 548.00 | 5 994.00 | 36 541.00 |
AP Constructions | 739 568.00 | 461 585.00 | 277 983.00 | 739 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 084.00 | 2 476 684.00 | 634 400.00 | 3 111 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 661.00 | 141 601.00 | 190 060.00 | 331 661.00 |
AX Avances et acomptes | 398 672.00 | | 398 672.00 | 398 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 662.00 | 3 110 417.00 | 1 574 245.00 | 4 684 662.00 |
BT Marchandises | 331 524.00 | | 331 524.00 | 331 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 630.00 | 91 986.00 | 1 980 644.00 | 2 072 630.00 |
BZ Autres créances | 225 065.00 | | 225 065.00 | 225 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 236.00 | | 1 145 236.00 | 1 145 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 123.00 | | 270 123.00 | 270 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 876.00 | 91 986.00 | 4 955 890.00 | 5 047 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 538.00 | 3 202 403.00 | 6 530 135.00 | 9 732 538.00 |
CU Autres participations | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 4 167 320.00 | 4 342 237.00 | | 4 167 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 236.00 | 125 083.00 | | 225 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 056.00 | 4 703 820.00 | | 4 629 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 493.00 | 68 479.00 | | 382 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 999.00 | 447 585.00 | | 710 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 104.00 | 879 322.00 | | 786 104.00 |
EA Autres dettes | 21 482.00 | 28 319.00 | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 078.00 | 1 423 705.00 | | 1 901 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 135.00 | 6 127 525.00 | | 6 530 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 788.00 | 78 545.00 | 1 264 333.00 | 1 185 788.00 |
FD Production vendue biens | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
FG Production vendue services | 7 272 917.00 | 29 146.00 | 7 302 063.00 | 7 272 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 472 090.00 | 107 691.00 | 8 579 781.00 | 8 472 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 97 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 279.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 192.00 | 552 152.00 | | 682 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 125.00 | 553 430.00 | | 683 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 012.00 | 14 264.00 | | 11 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 657.00 | 14 264.00 | | 118 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 468.00 | 539 166.00 | | 564 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -1 282.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 342.00 | 9 643 465.00 | | 9 635 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 106.00 | 9 518 382.00 | | 9 410 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 236.00 | 125 083.00 | | 225 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 698.00 | | 871 129.00 | 3 824 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 4 684 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 36 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 566.00 | 4 580 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 687.00 | | 3 454.00 | 34 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 551.00 | | 867 000.00 | 3 723 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 461.00 | | 675.00 | 66 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 446.00 | 350 732.00 | 182 762.00 | 2 942 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | 3 427.00 | 1 021.00 | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 304.00 | 347 305.00 | 181 741.00 | 2 914 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 393.00 | 33 409.00 | 93 816.00 | 152 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 393.00 | 33 409.00 | 93 816.00 | 152 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 393.00 | 33 409.00 | 93 816.00 | 152 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 409.00 | 93 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 999.00 | 710 999.00 | | 710 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 680.00 | 294 680.00 | | 294 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 522.00 | 283 522.00 | | 283 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 435.00 | | | 1 962 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 195.00 | | | 110 195.00 |
VB T. V. A. | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 493.00 | 97 496.00 | 284 997.00 | 382 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
VP Divers | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 123.00 | | | 270 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 930.00 | 2 567 818.00 | 15 112.00 | 2 582 930.00 |
VW T.V.A. | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 078.00 | 1 616 081.00 | 284 997.00 | 1 901 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |