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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 971.00 | 33 641.00 | 8 330.00 | 41 971.00 |
AP Constructions | 1 620 082.00 | 592 503.00 | 1 027 579.00 | 1 620 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 536.00 | 2 512 421.00 | 819 115.00 | 3 331 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 110.00 | 192 430.00 | 252 680.00 | 445 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 835.00 | 3 330 995.00 | 2 174 840.00 | 5 505 835.00 |
BT Marchandises | 233 521.00 | | 233 521.00 | 233 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 768.00 | 151 851.00 | 2 702 917.00 | 2 854 768.00 |
BZ Autres créances | 152 309.00 | | 152 309.00 | 152 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 724 677.00 | | 724 677.00 | 724 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 017.00 | 151 851.00 | 4 588 166.00 | 4 740 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 245 852.00 | 3 482 846.00 | 6 763 006.00 | 10 245 852.00 |
CU Autres participations | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 4 092 556.00 | 4 167 320.00 | | 4 092 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 183.00 | 225 236.00 | | 346 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 239.00 | 4 629 056.00 | | 4 675 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 643.00 | 382 493.00 | | 397 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 037.00 | 710 999.00 | | 524 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 772.00 | 786 104.00 | | 1 104 772.00 |
EA Autres dettes | 61 315.00 | 21 482.00 | | 61 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 766.00 | 1 901 078.00 | | 2 087 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 006.00 | 6 530 135.00 | | 6 763 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 203.00 | 14 274.00 | 1 564 477.00 | 1 550 203.00 |
FD Production vendue biens | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
FG Production vendue services | 8 251 614.00 | 42 312.00 | 8 293 926.00 | 8 251 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 809 047.00 | 56 586.00 | 9 865 633.00 | 9 809 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 197 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 203.00 | |
GE Autres charges | | | 26 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 574.00 | 933.00 | | 27 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 376.00 | 682 192.00 | | 860 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 950.00 | 683 125.00 | | 887 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 657.00 | 107 645.00 | | 132 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 727.00 | 11 012.00 | | 38 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 384.00 | 118 657.00 | | 171 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 567.00 | 564 468.00 | | 716 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -720.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032 719.00 | 9 635 342.00 | | 11 032 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 536.00 | 9 410 106.00 | | 10 686 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 183.00 | 225 236.00 | | 346 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513 398.00 | 2 324 083.00 | | 2 513 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 662.00 | | 1 649 688.00 | 4 684 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 344.00 | 466 170.00 | 5 505 836.00 | 362 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 498.00 | 41 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 344.00 | 398 672.00 | 5 396 729.00 | 362 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 541.00 | | 72 928.00 | 36 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 985.00 | | 1 576 760.00 | 4 580 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 417.00 | 544 195.00 | 323 617.00 | 3 110 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 548.00 | 3 093.00 | | 30 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 869.00 | 541 102.00 | 323 617.00 | 3 079 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 986.00 | 67 203.00 | 7 338.00 | 91 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 986.00 | 67 203.00 | 7 338.00 | 91 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 986.00 | 67 203.00 | 7 338.00 | 91 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 203.00 | 7 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 037.00 | 524 037.00 | | 524 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 714.00 | 2 672 714.00 | | 2 672 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 643.00 | 114 788.00 | 282 855.00 | 397 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VP Divers | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 620.00 | 3 255 508.00 | 15 112.00 | 3 270 620.00 |
VW T.V.A. | 441 800.00 | 441 800.00 | | 441 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 766.00 | 1 804 911.00 | 282 855.00 | 2 087 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |