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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 852.00 | 40 129.00 | 26 723.00 | 66 852.00 |
AP Constructions | 1 696 877.00 | 745 947.00 | 950 929.00 | 1 696 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 276.00 | 2 667 918.00 | 870 358.00 | 3 538 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 405.00 | 239 433.00 | 282 971.00 | 522 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 545.00 | 3 693 428.00 | 2 198 117.00 | 5 891 545.00 |
BT Marchandises | 344 301.00 | | 344 301.00 | 344 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 559.00 | 145 859.00 | 2 700 700.00 | 2 846 559.00 |
BZ Autres créances | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 045 322.00 | | 1 045 322.00 | 1 045 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 378.00 | 145 859.00 | 5 116 519.00 | 5 262 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 923.00 | 3 839 287.00 | 7 314 636.00 | 11 153 923.00 |
CU Autres participations | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 4 138 739.00 | 4 092 556.00 | | 4 138 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 963.00 | 346 183.00 | | 746 963.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 202.00 | 4 675 239.00 | | 5 122 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 591.00 | 397 643.00 | | 363 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 806.00 | 524 037.00 | | 566 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 874.00 | 1 104 772.00 | | 1 150 874.00 |
EA Autres dettes | 60 119.00 | 61 315.00 | | 60 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 434.00 | 2 087 766.00 | | 2 192 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 636.00 | 6 763 006.00 | | 7 314 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 835.00 | | 637 199.00 | 5 505 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 489.00 | 5 891 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 489.00 | 5 757 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 971.00 | | 24 881.00 | 41 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 728.00 | | 612 318.00 | 5 396 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 995.00 | 565 893.00 | 203 460.00 | 3 330 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | 6 488.00 | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 354.00 | 559 405.00 | 203 460.00 | 3 297 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 851.00 | 38 469.00 | 44 461.00 | 151 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 851.00 | 38 469.00 | 44 461.00 | 151 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 851.00 | 38 469.00 | 44 461.00 | 151 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 469.00 | 44 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 806.00 | 566 806.00 | | 566 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 157.00 | 391 157.00 | | 391 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 188.00 | 279 188.00 | | 279 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 665.00 | 2 671 665.00 | | 2 671 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -42 768.00 | -42 768.00 | | -42 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 360.00 | 164 096.00 | 242 264.00 | 406 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
VP Divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 489.00 | 3 172 377.00 | 15 112.00 | 3 187 489.00 |
VW T.V.A. | 300 758.00 | 300 758.00 | | 300 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 390.00 | 1 899 126.00 | 242 264.00 | 2 141 390.00 |