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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 145.00 | 100 908.00 | 22 237.00 | 123 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 219.00 | 377 080.00 | 107 138.00 | 484 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 356.00 | 477 988.00 | 134 368.00 | 612 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 400.00 | 4 828.00 | 2 177 572.00 | 2 182 400.00 |
BZ Autres créances | 701 626.00 | | 701 626.00 | 701 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235 858.00 | | 2 235 858.00 | 2 235 858.00 |
CF Disponibilités | 1 394 947.00 | | 1 394 947.00 | 1 394 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 563.00 | 4 828.00 | 6 540 735.00 | 6 545 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 919.00 | 482 816.00 | 6 675 103.00 | 7 157 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 495 389.00 | 1 968 976.00 | | 2 495 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 856.00 | 526 413.00 | | 596 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 246.00 | 3 045 389.00 | | 3 642 246.00 |
DP Provisions pour risques | 298 173.00 | 275 265.00 | | 298 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 173.00 | 275 265.00 | | 298 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 756.00 | 409 775.00 | | 454 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 522.00 | 1 750 725.00 | | 2 248 522.00 |
EA Autres dettes | 31 406.00 | 31 006.00 | | 31 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 684.00 | 2 191 506.00 | | 2 734 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 103.00 | 5 512 161.00 | | 6 675 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 684.00 | 2 191 506.00 | | 2 734 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 312 601.00 | | 11 312 601.00 | 11 312 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 601.00 | | 11 312 601.00 | 11 312 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 319.00 | |
GE Autres charges | | | 16 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 707.00 | 20 733.00 | | 25 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 522.00 | 55 234.00 | | 24 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 522.00 | 56 734.00 | | 24 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 947.00 | 5 218.00 | | 29 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 947.00 | 5 218.00 | | 38 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 425.00 | 51 517.00 | | -14 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 125.00 | 35 160.00 | | 39 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 621.00 | 107 981.00 | | 130 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 498 679.00 | 10 238 325.00 | | 11 498 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 823.00 | 9 711 911.00 | | 10 901 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 856.00 | 526 413.00 | | 596 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 315.00 | | 54 507.00 | 590 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 459.00 | 607 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 459.00 | 607 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 315.00 | | 54 507.00 | 590 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 533.00 | 48 914.00 | 28 459.00 | 457 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 533.00 | 48 914.00 | 28 459.00 | 457 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 265.00 | 116 319.00 | 93 411.00 | 275 265.00 |
6T Sur comptes clients | 33 881.00 | | 29 053.00 | 33 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 881.00 | | 29 053.00 | 33 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 147.00 | 116 319.00 | 122 464.00 | 309 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 616.00 | 1 025 616.00 | | 1 025 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 073.00 | 473 073.00 | | 473 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 615.00 | | | 2 176 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
VC Groupe et associés | 602 597.00 | | | 602 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 018.00 | 2 884 026.00 | 4 992.00 | 2 889 018.00 |
VW T.V.A. | 605 892.00 | 605 892.00 | | 605 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 684.00 | 2 734 684.00 | | 2 734 684.00 |