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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 132.00 | 7 509.00 | 1 623.00 | 9 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 556.00 | 106 441.00 | 3 116.00 | 109 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 031.00 | 404 330.00 | 84 702.00 | 489 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 722.00 | 518 279.00 | 93 443.00 | 611 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 163.00 | 7 280.00 | 445 883.00 | 453 163.00 |
BZ Autres créances | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 199 996.00 | | 4 199 996.00 | 4 199 996.00 |
CF Disponibilités | 987 417.00 | | 987 417.00 | 987 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 253.00 | 7 280.00 | 5 666 973.00 | 5 674 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 975.00 | 525 559.00 | 5 760 416.00 | 6 285 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 132 376.00 | 3 725 296.00 | | 4 132 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 536.00 | 407 080.00 | | 130 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 912.00 | 4 682 376.00 | | 4 812 912.00 |
DP Provisions pour risques | 201 940.00 | 350 877.00 | | 201 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 940.00 | 350 877.00 | | 201 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 119 099.00 | | 54 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 096.00 | 1 602 290.00 | | 595 096.00 |
EA Autres dettes | 37 773.00 | 34 238.00 | | 37 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 563.00 | 1 755 626.00 | | 745 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 416.00 | 6 788 880.00 | | 5 760 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 563.00 | 1 755 626.00 | | 745 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 623 119.00 | | 6 623 119.00 | 6 623 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 623 119.00 | | 6 623 119.00 | 6 623 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018.00 | 13 797.00 | | 6 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 276.00 | 1 100.00 | | 14 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 9 192.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 943.00 | 10 292.00 | | 28 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 168 062.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 168 062.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 026.00 | -157 770.00 | | 28 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 402.00 | -54 020.00 | | 58 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 038.00 | 9 832 093.00 | | 6 838 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 502.00 | 9 425 012.00 | | 6 707 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 536.00 | 407 080.00 | | 130 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 553.00 | | 16 143.00 | 663 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 977.00 | 607 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 975.00 | 598 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 551.00 | | 7 011.00 | 659 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 280.00 | 58 974.00 | 67 975.00 | 527 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 280.00 | 51 465.00 | 67 975.00 | 527 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 877.00 | | 148 937.00 | 350 877.00 |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | 6 738.00 | 15 556.00 | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 098.00 | 6 738.00 | 15 556.00 | 16 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 974.00 | 6 738.00 | 164 493.00 | 366 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | 164 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 496.00 | 315 496.00 | | 315 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 444 430.00 | 444 430.00 | | 444 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 560.00 | 468 558.00 | 4 002.00 | 472 560.00 |
VW T.V.A. | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 563.00 | 745 563.00 | | 745 563.00 |