| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 891.00 | 96 912.00 | 14 979.00 | 111 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 537.00 | 426 056.00 | 88 481.00 | 514 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 495.00 | 522 968.00 | 108 527.00 | 631 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 862.00 | 17 661.00 | 1 846 201.00 | 1 863 862.00 |
BZ Autres créances | 464 274.00 | | 464 274.00 | 464 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 983 410.00 | | 2 983 410.00 | 2 983 410.00 |
CF Disponibilités | 1 613 159.00 | | 1 613 159.00 | 1 613 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 940.00 | 17 661.00 | 6 938 279.00 | 6 955 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 435.00 | 540 629.00 | 7 046 806.00 | 7 587 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 092 246.00 | 2 495 389.00 | | 3 092 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 051.00 | 596 856.00 | | 633 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 296.00 | 3 642 246.00 | | 4 275 296.00 |
DP Provisions pour risques | 263 132.00 | 298 173.00 | | 263 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 132.00 | 298 173.00 | | 263 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 910.00 | 454 756.00 | | 523 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 231.00 | 2 248 522.00 | | 1 950 231.00 |
EA Autres dettes | 34 238.00 | 31 406.00 | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 378.00 | 2 734 684.00 | | 2 508 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 806.00 | 6 675 103.00 | | 7 046 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 378.00 | 2 734 684.00 | | 2 508 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 569 706.00 | | 12 569 706.00 | 12 569 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 569 706.00 | | 12 569 706.00 | 12 569 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 724 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 24 522.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 24 522.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 29 947.00 | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | 9 000.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 38 947.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | -14 425.00 | | -5 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 841.00 | 39 125.00 | | 16 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 198.00 | 130 621.00 | | 179 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 786 811.00 | 11 498 679.00 | | 12 786 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 761.00 | 10 901 823.00 | | 12 153 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 051.00 | 596 856.00 | | 633 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 363.00 | | 38 941.00 | 607 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 876.00 | 626 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 876.00 | 626 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 363.00 | | 38 941.00 | 607 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 988.00 | 60 167.00 | 15 187.00 | 477 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 988.00 | 60 167.00 | 15 187.00 | 477 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 173.00 | 90 502.00 | 125 544.00 | 298 173.00 |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 12 833.00 | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 12 833.00 | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 001.00 | 103 335.00 | 125 544.00 | 303 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 335.00 | 125 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 910.00 | 523 910.00 | | 523 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 342.00 | 906 342.00 | | 906 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 314.00 | 385 314.00 | | 385 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 678.00 | | | 1 842 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
VC Groupe et associés | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 203.00 | 2 328 136.00 | 5 067.00 | 2 333 203.00 |
VW T.V.A. | 469 115.00 | 469 115.00 | | 469 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 378.00 | 2 508 378.00 | | 2 508 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |