| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 358.00 | 97 935.00 | 9 423.00 | 107 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 193.00 | 429 345.00 | 122 848.00 | 552 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 694.00 | 527 280.00 | 137 415.00 | 664 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 734.00 | 16 098.00 | 1 163 637.00 | 1 179 734.00 |
BZ Autres créances | 353 292.00 | | 353 292.00 | 353 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 499 997.00 | | 3 499 997.00 | 3 499 997.00 |
CF Disponibilités | 1 614 015.00 | | 1 614 015.00 | 1 614 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 562.00 | 16 098.00 | 6 651 465.00 | 6 667 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 257.00 | 543 377.00 | 6 788 880.00 | 7 332 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 725 296.00 | 3 092 246.00 | | 3 725 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 080.00 | 633 051.00 | | 407 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 376.00 | 4 275 296.00 | | 4 682 376.00 |
DP Provisions pour risques | 350 877.00 | 263 132.00 | | 350 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 877.00 | 263 132.00 | | 350 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 099.00 | 523 910.00 | | 119 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 290.00 | 1 950 231.00 | | 1 602 290.00 |
EA Autres dettes | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 626.00 | 2 508 378.00 | | 1 755 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 880.00 | 7 046 806.00 | | 6 788 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 626.00 | 2 508 378.00 | | 1 755 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691 665.00 | | 9 691 665.00 | 9 691 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691 665.00 | | 9 691 665.00 | 9 691 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 797.00 | 29 424.00 | | 13 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 451.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | 1 451.00 | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 062.00 | 2 651.00 | | 168 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 062.00 | 7 340.00 | | 168 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 770.00 | -5 890.00 | | -157 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 020.00 | 179 198.00 | | -54 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 093.00 | 12 786 811.00 | | 9 832 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425 012.00 | 12 153 761.00 | | 9 425 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 080.00 | 633 051.00 | | 407 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 428.00 | | 80 965.00 | 626 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 842.00 | 659 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 842.00 | 659 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 428.00 | | 80 965.00 | 626 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 968.00 | 52 154.00 | 47 842.00 | 522 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 968.00 | 52 154.00 | 47 842.00 | 522 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 132.00 | 172 650.00 | 84 905.00 | 263 132.00 |
6T Sur comptes clients | 17 661.00 | | 1 563.00 | 17 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 661.00 | | 1 563.00 | 17 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 793.00 | 172 650.00 | 86 468.00 | 280 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 650.00 | 86 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 584.00 | 798 584.00 | | 798 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 248.00 | 267 248.00 | | 267 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VB T. V. A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VC Groupe et associés | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 170.00 | 1 538 170.00 | | 1 538 170.00 |
VW T.V.A. | 408 135.00 | 408 135.00 | | 408 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 626.00 | 1 755 626.00 | | 1 755 626.00 |