| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 37 029 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 270 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 457.00 | 447 005.00 | 453 452.00 | 900 457.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 406 000.00 | |
AN Terrains | | | 25 078 000.00 | |
AP Constructions | | | 40 514 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 354 537 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 992.00 | 632 101.00 | 489 891.00 | 1 121 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 839 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 48 161 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 665 000.00 | | 8 665 000.00 | 8 665 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
BF Prêts | 82 658 467.00 | | 82 658 467.00 | 82 658 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 027.00 | | 185 027.00 | 185 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 838 006.00 | 9 504 866.00 | 199 333 140.00 | 208 838 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 199 554 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 671 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 814.00 | | 192 814.00 | 192 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 412.00 | | 4 421 412.00 | 4 421 412.00 |
BZ Autres créances | 357 448 888.00 | 2 662 270.00 | 354 786 618.00 | 357 448 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 41 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 041 846.00 | | 9 041 846.00 | 9 041 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 545.00 | | 212 545.00 | 212 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 317 506.00 | 2 662 270.00 | 368 655 235.00 | 371 317 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 155 512.00 | 12 167 137.00 | 567 988 375.00 | 580 155 512.00 |
CU Autres participations | 115 234 392.00 | 8 425 760.00 | 106 808 632.00 | 115 234 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 531 307.00 | 11 706 092.00 | | 12 531 307.00 |
DG Autres réserves | | 345 395.00 | | |
DH Report à nouveau | 205 639.00 | 41 212 426.00 | | 205 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 387 231.00 | 16 504 284.00 | | 33 387 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 322 000.00 | 728 000.00 | | 5 322 000.00 |
DK Provisions réglementées | 331 487.00 | 152 008.00 | | 331 487.00 |
DL TOTAL (I) | 246 455 862.00 | 219 920 402.00 | | 246 455 862.00 |
DP Provisions pour risques | 104 829.00 | 116 000.00 | | 104 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 455 000.00 | 50 511 000.00 | | 71 455 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 829.00 | 116 000.00 | | 104 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 898 316.00 | 57 197 306.00 | | 116 898 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 366 846.00 | 175 483 881.00 | | 193 366 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 213 000.00 | 3 594 000.00 | | 5 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 171.00 | 798 742.00 | | 623 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 663.00 | 9 151 010.00 | | 2 250 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EA Autres dettes | 134 926.00 | 844 022.00 | | 134 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 285 730.00 | 243 482 127.00 | | 313 285 730.00 |
ED (V) | 8 141 954.00 | 6 860 583.00 | | 8 141 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 988 375.00 | 470 379 112.00 | | 567 988 375.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 44 529 000.00 | 42 010 000.00 | | 44 529 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 876 000.00 | 31 194 000.00 | | 29 876 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 595 858.00 | | 9 595 858.00 | 9 595 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595 858.00 | | 9 595 858.00 | 9 595 858.00 |
FM Production stockée | | | 756 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 264 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 848 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 152 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 332 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 845 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 829.00 | |
GE Autres charges | | | 155 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 640 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 985 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 182 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 236 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 097 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 000.00 | 619 000.00 | | 373 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 023 508.00 | 228 947.00 | | 15 023 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 789.00 | 79 985.00 | | 74 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 098 297.00 | 308 932.00 | | 15 098 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 1 244.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 511 422.00 | 3 259 879.00 | | 8 511 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 268.00 | 24 832.00 | | 254 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 767 266.00 | 3 285 955.00 | | 8 767 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331 031.00 | -2 977 023.00 | | 6 331 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 690.00 | 135 658.00 | | 144 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 296.00 | 5 599 865.00 | | -103 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 677 330.00 | 36 428 635.00 | | 55 677 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 099.00 | 19 924 351.00 | | 22 290 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 387 231.00 | 16 504 284.00 | | 33 387 231.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 052 000.00 | 282 000.00 | | 2 052 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -129 000.00 | | | -129 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 45 552 000.00 | 43 200 000.00 | | 45 552 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 823 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 823 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 529 000.00 | 42 010 000.00 | | 44 529 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 160 000.00 | | 76 582 000.00 | 175 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 579 000.00 | 206 815 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 000.00 | 41 583 000.00 | 208 836 000.00 | 1 321 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | 900 000.00 | 1 321 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 121 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | 477 000.00 | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 000.00 | | 312 000.00 | 813 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 602 000.00 | | 75 793 000.00 | 172 602 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 000.00 | 257 000.00 | 4 000.00 | 826 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 000.00 | 86 000.00 | | 361 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 000.00 | 171 000.00 | 4 000.00 | 465 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 105 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776 000.00 | 2 800 000.00 | 1 150 000.00 | 6 776 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 892 000.00 | 2 905 000.00 | 1 266 000.00 | 6 892 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 665 000.00 | 2 000 000.00 | | 8 665 000.00 |
UP Prêts | 82 658 000.00 | 2 780 000.00 | | 82 658 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421 000.00 | | | 4 421 000.00 |
VC Groupe et associés | 343 553 000.00 | | | 343 553 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 271 000.00 | 193 271 000.00 | | 193 271 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 310 000.00 | | | 10 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586 000.00 | | | 3 586 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 592 000.00 | 367 049 000.00 | 86 544 000.00 | 453 592 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |