| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 343.00 | 47 247.00 | 55 096.00 | 102 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 165 000.00 | | 9 165 000.00 | 9 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 622.00 | | 510 622.00 | 510 622.00 |
BF Prêts | 103 423 512.00 | | 103 423 512.00 | 103 423 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095 945.00 | | 10 095 945.00 | 10 095 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 253 925.00 | 7 153 247.00 | 241 100 678.00 | 248 253 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758 131.00 | | 5 758 131.00 | 5 758 131.00 |
BZ Autres créances | 521 869 897.00 | 137 840.00 | 521 732 057.00 | 521 869 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 60 543 262.00 | | 60 543 262.00 | 60 543 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 249 733.00 | 137 840.00 | 588 111 893.00 | 588 249 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 637 548.00 | 7 291 087.00 | 829 346 461.00 | 836 637 548.00 |
CU Autres participations | 124 956 502.00 | 7 106 000.00 | 117 850 502.00 | 124 956 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 731 685.00 | 17 456 420.00 | | 19 731 685.00 |
DH Report à nouveau | 115 012 792.00 | 71 782 764.00 | | 115 012 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 251 206.00 | 45 505 293.00 | | 26 251 206.00 |
DK Provisions réglementées | 901.00 | 824.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 360 996 782.00 | 334 745 499.00 | | 360 996 782.00 |
DP Provisions pour risques | 8 688 379.00 | 489 899.00 | | 8 688 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 688 379.00 | 489 899.00 | | 8 688 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 982 514.00 | 200 694 365.00 | | 307 982 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 598 768.00 | 195 791 678.00 | | 146 598 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 988.00 | 2 118 834.00 | | 279 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 155.00 | 10 380 232.00 | | 2 969 155.00 |
EA Autres dettes | 1 830 874.00 | 3 896 518.00 | | 1 830 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 661 300.00 | 412 881 627.00 | | 459 661 300.00 |
ED (V) | | 4 376 012.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 346 461.00 | 752 493 038.00 | | 829 346 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 464 673.00 | | 11 464 673.00 | 11 464 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 464 673.00 | | 11 464 673.00 | 11 464 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 078 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 840.00 | |
GE Autres charges | | | 77 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 624 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 933 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 401 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 450 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 696 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 801 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 961 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 131.00 | 949 231.00 | | 215 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | 363 627.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 466.00 | 1 312 858.00 | | 215 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 125.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 557.00 | 897 578.00 | | 315 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 412.00 | 9 148.00 | | 421 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 068.00 | 907 851.00 | | 737 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 603.00 | 405 007.00 | | -521 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 612.00 | 47 661.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 814 389.00 | 11 486 129.00 | | -9 814 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 744 854.00 | 76 171 094.00 | | 49 744 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 493 648.00 | 30 665 801.00 | | 23 493 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 251 206.00 | 45 505 293.00 | | 26 251 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 151 000.00 | | 75 341 000.00 | 239 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 238 000.00 | 248 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 239 000.00 | 248 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 2 000.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 051 000.00 | | 75 339 000.00 | 239 051 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 8 658 000.00 | 459 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 8 658 000.00 | 459 000.00 | 490 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 165 000.00 | 9 165 000.00 | | 9 165 000.00 |
UP Prêts | 103 424 000.00 | 14 975 000.00 | 88 448 000.00 | 103 424 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096 000.00 | 10 092 000.00 | | 10 096 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758 000.00 | 5 758 000.00 | | 5 758 000.00 |
VC Groupe et associés | 518 138 000.00 | 518 138 000.00 | | 518 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 983 000.00 | 36 048 000.00 | 239 887 000.00 | 307 983 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 349 000.00 | 146 349 000.00 | | 146 349 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 111 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 373 000.00 | 561 920 000.00 | 88 452 000.00 | 650 373 000.00 |
VW T.V.A. | 2 056 000.00 | 2 056 000.00 | | 2 056 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 663 000.00 | 187 728 000.00 | 239 887 000.00 | 459 663 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |