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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 830.00 | 54 341.00 | 17 489.00 | 71 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 165 000.00 | | 9 165 000.00 | 9 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063 875.00 | | 5 063 875.00 | 5 063 875.00 |
BF Prêts | 176 088 150.00 | | 176 088 150.00 | 176 088 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 029.00 | | 695 029.00 | 695 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 677 604.00 | 11 874 836.00 | 338 802 768.00 | 350 677 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 893 257.00 | 93 415.00 | 6 799 842.00 | 6 893 257.00 |
BZ Autres créances | 464 754 214.00 | | 464 754 214.00 | 464 754 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 128 697.00 | | 30 128 697.00 | 30 128 697.00 |
CF Disponibilités | 50 942 590.00 | | 50 942 590.00 | 50 942 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858 417.00 | | 858 417.00 | 858 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 609 241.00 | 93 415.00 | 553 515 826.00 | 553 609 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 423 592.00 | 11 968 250.00 | 892 455 341.00 | 904 423 592.00 |
CU Autres participations | 159 593 720.00 | 11 820 495.00 | 147 773 225.00 | 159 593 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 033 216.00 | 200 000 000.00 | | 200 033 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 358.00 | 198.00 | | 32 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 805 783.00 | 132 995 684.00 | | 168 805 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 386 018.00 | 43 744 333.00 | | 28 386 018.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 853.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 417 257 838.00 | 396 741 067.00 | | 417 257 838.00 |
DP Provisions pour risques | 157 679.00 | 20 931.00 | | 157 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 679.00 | 20 931.00 | | 157 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 262 082.00 | 272 923 278.00 | | 228 262 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 387 665.00 | 133 586 913.00 | | 242 387 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 289.00 | 980 857.00 | | 391 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 774.00 | 2 062 642.00 | | 2 666 774.00 |
EA Autres dettes | 326 051.00 | 2 406 571.00 | | 326 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 964.00 | 18 396 116.00 | | 1 005 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 039 825.00 | 430 356 377.00 | | 475 039 825.00 |
ED (V) | | 22 245.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 455 341.00 | 827 140 620.00 | | 892 455 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 17 519 957.00 | | 17 519 957.00 | 17 519 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 519 957.00 | | 17 519 957.00 | 17 519 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 026 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 467 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 186 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 760 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 267 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 666 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 983 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 352 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939 227.00 | 110 037.00 | | 3 939 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | 421 501.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939 677.00 | 531 538.00 | | 3 939 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899 509.00 | 46 530.00 | | 3 899 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 453.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904 585.00 | 46 983.00 | | 3 904 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 092.00 | 484 555.00 | | 35 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -489.00 | 1 000.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 299.00 | -4 944 036.00 | | 190 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 633 154.00 | 59 080 137.00 | | 54 633 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 247 135.00 | 15 335 804.00 | | 26 247 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 386 019.00 | 43 744 333.00 | | 28 386 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 254 000.00 | | 54 320 000.00 | 248 254 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 489 000.00 | 288 979 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522 000.00 | 289 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 3 000.00 | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 152 000.00 | | 54 317 000.00 | 248 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 137 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 137 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 000.00 | 3 351 000.00 | | 3 351 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 165 000.00 | 9 165 000.00 | | 9 165 000.00 |
UP Prêts | 150 936 000.00 | 4 907 000.00 | 146 029 000.00 | 150 936 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 000.00 | 193 000.00 | 4 000.00 | 197 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349 000.00 | 5 349 000.00 | | 5 349 000.00 |
VC Groupe et associés | 394 354 000.00 | 394 354 000.00 | | 394 354 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 532 000.00 | 416 499 000.00 | 146 033 000.00 | 562 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |