| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 830.00 | 42 669.00 | 29 161.00 | 71 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 165 000.00 | | 9 165 000.00 | 9 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 725.00 | | 513 725.00 | 513 725.00 |
BF Prêts | 150 935 836.00 | | 150 935 836.00 | 150 935 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 050 425.00 | 9 026 669.00 | 280 023 757.00 | 289 050 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 642.00 | 88 282.00 | 5 260 360.00 | 5 348 642.00 |
BZ Autres créances | 395 132 992.00 | 90 201.00 | 395 042 791.00 | 395 132 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 145 046 026.00 | | 145 046 026.00 | 145 046 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752 426.00 | | 1 752 426.00 | 1 752 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 295 347.00 | 178 483.00 | 547 116 864.00 | 547 295 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 345 772.00 | 9 205 152.00 | 827 140 620.00 | 836 345 772.00 |
CU Autres participations | 128 167 069.00 | 8 984 000.00 | 119 183 069.00 | 128 167 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000 000.00 | 19 731 685.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 995 684.00 | 115 012 792.00 | | 132 995 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 744 333.00 | 26 251 206.00 | | 43 744 333.00 |
DK Provisions réglementées | 853.00 | 901.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 396 741 067.00 | 360 996 782.00 | | 396 741 067.00 |
DP Provisions pour risques | 20 931.00 | 8 688 379.00 | | 20 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 931.00 | 8 688 379.00 | | 20 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 923 278.00 | 307 982 514.00 | | 272 923 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 586 913.00 | 146 598 768.00 | | 133 586 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 857.00 | 279 988.00 | | 980 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 642.00 | 2 969 155.00 | | 2 062 642.00 |
EA Autres dettes | 2 406 571.00 | 1 830 874.00 | | 2 406 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 396 116.00 | | | 18 396 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 356 377.00 | 459 661 300.00 | | 430 356 377.00 |
ED (V) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 140 620.00 | 829 346 461.00 | | 827 140 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 188.00 | | -12 188.00 | -12 188.00 |
FG Production vendue services | 13 752 485.00 | | 13 752 485.00 | 13 752 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 740 297.00 | | 13 740 297.00 | 13 740 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 675 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 742 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 960 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 011 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 267 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 068 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 974 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 316 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 037.00 | 215 131.00 | | 110 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 501.00 | 335.00 | | 421 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 538.00 | 215 466.00 | | 531 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 530.00 | 315 557.00 | | 46 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 421 412.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 983.00 | 737 068.00 | | 46 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 555.00 | -521 603.00 | | 484 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000.00 | 2 612.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 944 036.00 | -9 814 389.00 | | -4 944 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 080 137.00 | 49 744 854.00 | | 59 080 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 804.00 | 23 493 648.00 | | 15 335 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 744 333.00 | 26 251 206.00 | | 43 744 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 254.00 | | 54 320.00 | 248 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 489.00 | 288 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 522.00 | 289 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 72.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | | 3.00 | 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 152.00 | | 54 317.00 | 248 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 13.00 | 17.00 | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 13.00 | 17.00 | 48.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 688 000.00 | | 8 688 000.00 | 8 688 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688 000.00 | | 8 688 000.00 | 8 688 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 165 000.00 | 9 165 000.00 | | 9 165 000.00 |
UP Prêts | 150 936 000.00 | 4 907 000.00 | 146 029 000.00 | 150 936 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 000.00 | 193 000.00 | 4 000.00 | 197 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 260 000.00 | 5 260 000.00 | | 5 260 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VB T. V. A. | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
VC Groupe et associés | 394 354 000.00 | 394 354 000.00 | | 394 354 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 923 000.00 | 53 375 000.00 | 215 648 000.00 | 272 923 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 394 000.00 | 133 394 000.00 | | 133 394 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 532 000.00 | 416 499 000.00 | 146 033 000.00 | 562 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 510 000.00 | 186 962 000.00 | 215 648 000.00 | 406 510 000.00 |