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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 221.00 | 100 262.00 | 3 958.00 | 104 221.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 112 260.00 | 2 260.00 | 110 000.00 | 112 260.00 |
AP Constructions | 1 209 355.00 | 152 858.00 | 1 056 497.00 | 1 209 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 427.00 | 542 087.00 | 157 341.00 | 699 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 354.00 | 446 647.00 | 65 707.00 | 512 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 186.00 | 1 265 634.00 | 1 528 552.00 | 2 794 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 492.00 | 2 825.00 | 100 668.00 | 103 492.00 |
BN En cours de production de biens | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
BP En cours de production de services | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 242.00 | 72 434.00 | 964 808.00 | 1 037 242.00 |
BZ Autres créances | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CF Disponibilités | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 913.00 | 75 259.00 | 1 380 654.00 | 1 455 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 100.00 | 1 340 893.00 | 2 909 207.00 | 4 250 100.00 |
CU Autres participations | 31 233.00 | 21 520.00 | 9 713.00 | 31 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 880.00 | 365 488.00 | | 372 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
DH Report à nouveau | -707 093.00 | -169 092.00 | | -707 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 003.00 | -538 001.00 | | -104 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 271.00 | 63 523.00 | | 57 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 492.00 | 113 355.00 | | 10 492.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 023.00 | 1 525 732.00 | | 1 183 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 462.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 265.00 | 708 889.00 | | 632 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 648.00 | 627 834.00 | | 504 648.00 |
EA Autres dettes | 458 685.00 | 32 248.00 | | 458 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 272.00 | 116 455.00 | | 43 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 715.00 | 3 011 619.00 | | 2 823 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 207.00 | 3 252 743.00 | | 2 909 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 309.00 | 2 535 737.00 | | 2 427 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 848.00 | 911 597.00 | | 689 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FD Production vendue biens | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
FG Production vendue services | 4 683 110.00 | | 4 683 110.00 | 4 683 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 814.00 | | 4 708 814.00 | 4 708 814.00 |
FM Production stockée | | | 30 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 398.00 | 62 975.00 | | 48 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 304.00 | 32 070.00 | | 4 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 792.00 | 7 623.00 | | 10 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 096.00 | 39 693.00 | | 22 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 424.00 | 10 580.00 | | 16 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 844.00 | 10 580.00 | | 37 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 748.00 | 29 113.00 | | -15 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -3 333.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 340.00 | 5 366 115.00 | | 4 864 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 343.00 | 5 904 116.00 | | 4 968 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 003.00 | -538 001.00 | | -104 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 498.00 | | 705 630.00 | 2 671 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 148.00 | | 663 280.00 | 1 871 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 797.00 | | 42 350.00 | 114 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 373.00 | 180 772.00 | 1 032.00 | 1 064 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 594.00 | 2 668.00 | | 97 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 779.00 | 178 104.00 | 1 032.00 | 966 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 265.00 | 632 265.00 | | 632 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 705.00 | 237 705.00 | | 237 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 685.00 | 458 685.00 | | 458 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 242.00 | | | 1 037 242.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 390.00 | 785 985.00 | 230 165.00 | 1 182 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 838.00 | 1 296 838.00 | | 1 296 838.00 |
VW T.V.A. | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 715.00 | 2 427 310.00 | 230 165.00 | 2 823 715.00 |