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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 567.00 | 118 469.00 | 98.00 | 118 567.00 |
AN Terrains | 112 260.00 | 2 260.00 | 110 000.00 | 112 260.00 |
AP Constructions | 1 219 393.00 | 457 432.00 | 761 962.00 | 1 219 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 503.00 | 543 661.00 | 56 842.00 | 600 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 926.00 | 530 441.00 | 178 485.00 | 708 926.00 |
BF Prêts | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 814.00 | 1 652 262.00 | 1 210 552.00 | 2 862 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 878.00 | 3 798.00 | 116 080.00 | 119 878.00 |
BN En cours de production de biens | 248 194.00 | | 248 194.00 | 248 194.00 |
BP En cours de production de services | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 586.00 | | 1 205 586.00 | 1 205 586.00 |
BZ Autres créances | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 394 395.00 | | 394 395.00 | 394 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 347.00 | 3 798.00 | 2 235 548.00 | 2 239 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 160.00 | 1 656 060.00 | 3 446 100.00 | 5 102 160.00 |
CU Autres participations | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 568.00 | 373 008.00 | | 383 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -729 740.00 | -753 605.00 | | -729 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 812.00 | 23 865.00 | | 552 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 116.00 | 43 069.00 | | 64 116.00 |
DL TOTAL (I) | 662 193.00 | 77 774.00 | | 662 193.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 110.00 | 1 055 582.00 | | 1 390 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 556.00 | 59 837.00 | | 49 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 201.00 | 936 229.00 | | 673 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 896.00 | 520 785.00 | | 482 896.00 |
EA Autres dettes | 60 048.00 | 58 276.00 | | 60 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 096.00 | 51 786.00 | | 53 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 907.00 | 2 682 496.00 | | 2 708 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 100.00 | 2 835 270.00 | | 3 446 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 889.00 | 2 367 182.00 | | 2 397 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 832.00 | 705 095.00 | | 120 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FD Production vendue biens | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
FG Production vendue services | 5 127 737.00 | | 5 127 737.00 | 5 127 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 030.00 | | 5 150 030.00 | 5 150 030.00 |
FM Production stockée | | | 145 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 70 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 997.00 | 89 912.00 | | 136 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 5 584.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 003.00 | 63 477.00 | | 27 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 436.00 | 69 061.00 | | 28 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 436.00 | 64 327.00 | | 28 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 608.00 | 5 616 685.00 | | 5 635 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 796.00 | 5 592 820.00 | | 5 082 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 812.00 | 23 865.00 | | 552 812.00 |