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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 318.00 | 120 005.00 | 4 313.00 | 124 318.00 |
AN Terrains | 112 260.00 | 2 260.00 | 110 000.00 | 112 260.00 |
AP Constructions | 1 245 099.00 | 528 635.00 | 716 464.00 | 1 245 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 359.00 | 565 141.00 | 72 217.00 | 637 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 629.00 | 577 140.00 | 161 490.00 | 738 629.00 |
BF Prêts | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 830.00 | 1 793 181.00 | 1 127 649.00 | 2 920 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 603.00 | 4 500.00 | 146 103.00 | 150 603.00 |
BN En cours de production de biens | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
BP En cours de production de services | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 914.00 | | 1 230 914.00 | 1 230 914.00 |
BZ Autres créances | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CF Disponibilités | 474 677.00 | | 474 677.00 | 474 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 416.00 | 4 500.00 | 2 409 916.00 | 2 414 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 246.00 | 1 797 681.00 | 3 537 564.00 | 5 335 246.00 |
CU Autres participations | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 440.00 | 383 568.00 | | 347 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
DH Report à nouveau | -176 928.00 | -729 740.00 | | -176 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 667.00 | 552 812.00 | | 69 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 547.00 | 64 116.00 | | 55 547.00 |
DL TOTAL (I) | 687 163.00 | 662 193.00 | | 687 163.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 75 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 621.00 | 1 390 110.00 | | 1 370 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 49 556.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 308.00 | 673 201.00 | | 722 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 578.00 | 482 896.00 | | 556 578.00 |
EA Autres dettes | | 60 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 757.00 | 53 096.00 | | 199 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 401.00 | 2 708 907.00 | | 2 850 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 564.00 | 3 446 100.00 | | 3 537 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 907.00 | 2 397 889.00 | | 1 755 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 597.00 | 120 832.00 | | 25 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FD Production vendue biens | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
FG Production vendue services | 5 888 307.00 | | 5 888 307.00 | 5 888 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 907.00 | | 5 938 907.00 | 5 938 907.00 |
FM Production stockée | | | 28 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 779.00 | 136 997.00 | | 113 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 022.00 | 1 433.00 | | 54 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 230.00 | 27 003.00 | | 73 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 253.00 | 28 436.00 | | 127 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 121.00 | 28 436.00 | | 126 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 658.00 | 5 635 608.00 | | 6 215 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 991.00 | 5 082 796.00 | | 6 145 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 667.00 | 552 812.00 | | 69 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 814.00 | | 119 175.00 | 2 862 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 63 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 160.00 | 2 920 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 160.00 | 2 733 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 567.00 | | 5 751.00 | 118 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 082.00 | | 113 424.00 | 2 641 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 264.00 | 162 078.00 | 21 161.00 | 1 652 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 469.00 | 1 536.00 | | 118 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 795.00 | 160 542.00 | 21 161.00 | 1 533 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 798.00 | 4 500.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 4 500.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 4 500.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 308.00 | 722 308.00 | | 722 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 467.00 | 157 467.00 | | 157 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |
UP Prêts | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 914.00 | 1 230 914.00 | | 1 230 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 636.00 | 275 142.00 | 1 094 494.00 | 1 369 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 393.00 | 1 467 393.00 | | 1 467 393.00 |
VW T.V.A. | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 153.00 | 1 757 659.00 | 1 094 494.00 | 2 852 153.00 |