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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 312.00 | 112 576.00 | 5 736.00 | 118 312.00 |
AN Terrains | 112 260.00 | 2 260.00 | 110 000.00 | 112 260.00 |
AP Constructions | 1 219 393.00 | 389 017.00 | 830 377.00 | 1 219 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 311.00 | 653 282.00 | 47 029.00 | 700 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 748.00 | 532 923.00 | 109 825.00 | 642 748.00 |
BF Prêts | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 170.00 | 1 690 058.00 | 1 222 112.00 | 2 912 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 354.00 | 4 655.00 | 106 699.00 | 111 354.00 |
BN En cours de production de biens | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
BP En cours de production de services | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 488.00 | 69 069.00 | 1 148 419.00 | 1 217 488.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 882.00 | 73 724.00 | 1 613 158.00 | 1 686 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 053.00 | 1 763 782.00 | 2 835 270.00 | 4 599 053.00 |
CU Autres participations | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 008.00 | 363 792.00 | | 373 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 295.00 | 263 295.00 | | 263 295.00 |
DH Report à nouveau | -753 605.00 | -833 640.00 | | -753 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | 80 036.00 | | 23 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 069.00 | 46 246.00 | | 43 069.00 |
DL TOTAL (I) | 77 774.00 | 47 870.00 | | 77 774.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 582.00 | 1 133 601.00 | | 1 055 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 837.00 | 99 511.00 | | 59 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 229.00 | 781 186.00 | | 936 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 785.00 | 516 428.00 | | 520 785.00 |
EA Autres dettes | 58 276.00 | 82 206.00 | | 58 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 786.00 | 62 804.00 | | 51 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 496.00 | 2 675 736.00 | | 2 682 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 270.00 | 2 798 606.00 | | 2 835 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 182.00 | 2 350 263.00 | | 2 367 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 095.00 | 769 150.00 | | 705 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FD Production vendue biens | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
FG Production vendue services | 5 343 880.00 | | 5 343 880.00 | 5 343 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 299.00 | | 5 368 299.00 | 5 368 299.00 |
FM Production stockée | | | 83 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 912.00 | 76 639.00 | | 89 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | 15 727.00 | | 5 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 477.00 | 32 973.00 | | 63 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 061.00 | 48 700.00 | | 69 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | 21 664.00 | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 35 414.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 327.00 | 13 286.00 | | 64 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 685.00 | 5 197 593.00 | | 5 616 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 820.00 | 5 117 558.00 | | 5 592 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 865.00 | 80 036.00 | | 23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 584.00 | | 128 872.00 | 2 842 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 383.00 | 119 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 035.00 | 2 912 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 652.00 | 2 674 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 493.00 | | 128 872.00 | 2 591 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 715.00 | 136 156.00 | 40 921.00 | 1 591 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 245.00 | 136 156.00 | 40 921.00 | 1 482 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 229.00 | 936 229.00 | | 936 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
UP Prêts | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 488.00 | 1 217 488.00 | | 1 217 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 850.00 | 582 850.00 | | 582 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 733.00 | 207 019.00 | 217 977.00 | 472 733.00 |
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 10 237.00 | 9 600.00 | 19 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 187.00 | 1 471 279.00 | 10 908.00 | 1 482 187.00 |
VW T.V.A. | 324 132.00 | 324 132.00 | | 324 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 495.00 | 2 367 181.00 | 267 577.00 | 2 682 495.00 |