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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 7 915.00 | 4 247.00 | 12 162.00 |
AH Fonds commercial | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
AN Terrains | 5 551.00 | 3 107.00 | 2 445.00 | 5 551.00 |
AP Constructions | 200 398.00 | 120 056.00 | 80 342.00 | 200 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 137.00 | 201 823.00 | 182 314.00 | 384 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 794.00 | 100 979.00 | 47 815.00 | 148 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 143.00 | 433 880.00 | 342 263.00 | 776 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BP En cours de production de services | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 283.00 | | 171 283.00 | 171 283.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 908.00 | | 286 908.00 | 286 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 050.00 | 433 880.00 | 629 170.00 | 1 063 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 250 314.00 | | | 250 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 857.00 | | | 378 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 170.00 | | | 629 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 826.00 | | | 266 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 430.00 | | 193 492.00 | 792 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 779.00 | 776 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 779.00 | 738 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 122.00 | | 5 000.00 | 32 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 198.00 | | 188 462.00 | 760 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 30.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 880.00 | 36 779.00 | 209 779.00 | 606 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 753.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 718.00 | 36 027.00 | 209 779.00 | 599 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 775.00 | 29 744.00 | 93 006.00 | 141 775.00 |
VI Groupe et associés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 616.00 | 199 526.00 | 90.00 | 199 616.00 |
VW T.V.A. | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 857.00 | 266 826.00 | 93 006.00 | 378 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
ST Autres comptes | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 275.00 | | | 128 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 704.00 | | | 183 704.00 |