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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 188.00 | 12 984.00 | 23 204.00 | 36 188.00 |
AH Fonds commercial | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 4 363.00 | 1 818.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 301 098.00 | 139 497.00 | 161 601.00 | 301 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 712.00 | 252 243.00 | 119 469.00 | 371 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 257.00 | 115 692.00 | 38 565.00 | 154 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 535.00 | 524 778.00 | 369 757.00 | 894 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
BP En cours de production de services | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 460.00 | 524 778.00 | 570 682.00 | 1 095 460.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 724.00 | | | 288 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 682.00 | | | 570 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 613.00 | | | 199 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 132.00 | | 133 034.00 | 776 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 894 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 833 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 128.00 | | 19 020.00 | 42 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 865.00 | | 114 014.00 | 733 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 264.00 | 46 996.00 | 14 482.00 | 492 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | 2 800.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 081.00 | 44 196.00 | 14 482.00 | 482 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 292.00 | 32 182.00 | 74 832.00 | 121 292.00 |
VI Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 339.00 | 119 249.00 | 90.00 | 119 339.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 724.00 | 199 613.00 | 74 832.00 | 288 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
ST Autres comptes | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YT Sous‐traitance | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 505.00 | | | 278 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |