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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 10 183.00 | 6 984.00 | 17 168.00 |
AH Fonds commercial | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 3 924.00 | 2 257.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 200 398.00 | 136 491.00 | 63 907.00 | 200 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 721.00 | 236 532.00 | 140 190.00 | 376 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 565.00 | 105 135.00 | 45 430.00 | 150 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 132.00 | 492 264.00 | 283 868.00 | 776 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BP En cours de production de services | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 249.00 | 409.00 | 49 840.00 | 50 249.00 |
BZ Autres créances | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 813.00 | 409.00 | 177 404.00 | 177 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 945.00 | 492 673.00 | 461 272.00 | 953 945.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
DL TOTAL (I) | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 684.00 | | | 208 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 272.00 | | | 461 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 459.00 | | 39 951.00 | 771 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556.00 | 32 722.00 | 776 132.00 | 2 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 32 722.00 | 733 865.00 | 2 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | 5 005.00 | 37 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 197.00 | | 34 945.00 | 734 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 846.00 | 44 973.00 | 21 555.00 | 468 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 1 268.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 931.00 | 43 704.00 | 21 555.00 | 459 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 409.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 409.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 410.00 | 409.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 788.00 | 32 109.00 | 48 679.00 | 80 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 849.00 | 98 759.00 | 90.00 | 98 849.00 |
VW T.V.A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 684.00 | 160 004.00 | 48 679.00 | 208 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
ST Autres comptes | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
YT Sous‐traitance | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |