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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 8 915.00 | 3 247.00 | 12 162.00 |
AH Fonds commercial | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
AN Terrains | 5 551.00 | 3 488.00 | 2 063.00 | 5 551.00 |
AP Constructions | 200 398.00 | 128 408.00 | 71 989.00 | 200 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 289.00 | 217 004.00 | 160 285.00 | 377 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 402.00 | 111 030.00 | 37 372.00 | 148 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 459.00 | 468 846.00 | 302 613.00 | 771 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BP En cours de production de services | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 776.00 | 409.00 | 99 366.00 | 99 776.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CF Disponibilités | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 338.00 | 409.00 | 215 929.00 | 216 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 797.00 | 469 256.00 | 518 541.00 | 987 797.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DG Autres réserves | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
EA Autres dettes | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 403.00 | | | 250 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 541.00 | | | 518 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 447.00 | | | 153 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 143.00 | | 3 920.00 | 776 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 771 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | 734 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 880.00 | | 3 920.00 | 738 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 880.00 | 44 486.00 | 9 520.00 | 433 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 1 000.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 965.00 | 43 486.00 | 9 520.00 | 425 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 756.00 | 31 131.00 | 75 859.00 | 111 756.00 |
VI Groupe et associés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 494.00 | 135 404.00 | 90.00 | 135 494.00 |
VW T.V.A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 403.00 | 169 779.00 | 75 859.00 | 250 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
YT Sous‐traitance | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 387.00 | | | 192 387.00 |