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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 372 183.00 | | 372 183.00 | 372 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 47 253.00 | 10 120.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 194.00 | 330 932.00 | 123 263.00 | 454 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 083.00 | 398 758.00 | 1 028 325.00 | 1 427 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 769.00 | 8 628.00 | 395 141.00 | 403 769.00 |
BZ Autres créances | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
CF Disponibilités | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 542.00 | 8 628.00 | 705 914.00 | 714 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 626.00 | 407 386.00 | 1 734 240.00 | 2 141 626.00 |
CU Autres participations | 514 184.00 | | 514 184.00 | 514 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DG Autres réserves | 296 188.00 | | | 296 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DL TOTAL (I) | 456 326.00 | | | 456 326.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 273.00 | | | 693 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 605.00 | | | 359 605.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 914.00 | | | 1 262 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 240.00 | | | 1 734 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 914.00 | | | 1 262 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 935.00 | | 2 556 935.00 | 2 556 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 935.00 | | 2 556 935.00 | 2 556 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 444.00 | | | -24 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 753.00 | | | 2 738 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 681.00 | | | 2 718 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 923.00 | | 519 230.00 | 997 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 070.00 | 1 427 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 070.00 | 511 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 756.00 | | | 392 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 941.00 | | 88 697.00 | 512 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 226.00 | | 430 533.00 | 92 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 815.00 | 69 674.00 | 62 731.00 | 391 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 242.00 | 69 674.00 | 62 731.00 | 371 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 8 628.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 8 628.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 320.00 | 8 628.00 | 36 320.00 | 51 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 628.00 | 36 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 201.00 | 179 201.00 | | 179 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 403 686.00 | | | 403 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 273.00 | 156 451.00 | 536 822.00 | 693 273.00 |
VI Groupe et associés | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 832.00 | | | 145 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 279.00 | 546 080.00 | 3 200.00 | 549 279.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 914.00 | 726 092.00 | 536 822.00 | 1 262 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 696.00 | | | 216 696.00 |
ST Autres comptes | 551 302.00 | | | 551 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 773.00 | | | 283 773.00 |
YT Sous‐traitance | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 397.00 | | | 895 397.00 |