| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 373.00 | 56 643.00 | 730.00 | 57 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 572.00 | 394 645.00 | 161 927.00 | 556 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 551.00 | 471 861.00 | 980 690.00 | 1 452 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 060.00 | 12 591.00 | 357 469.00 | 370 060.00 |
BZ Autres créances | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
CF Disponibilités | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 086.00 | 12 591.00 | 600 495.00 | 613 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 637.00 | 484 452.00 | 1 581 185.00 | 2 065 637.00 |
CU Autres participations | 394 184.00 | | 394 184.00 | 394 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DG Autres réserves | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
DL TOTAL (I) | 538 302.00 | | | 538 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 814.00 | | | 487 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 944.00 | | | 322 944.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 883.00 | | | 1 042 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 185.00 | | | 1 581 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 709.00 | | | 713 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 469.00 | | 2 843 469.00 | 2 843 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 469.00 | | 2 843 469.00 | 2 843 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 245.00 | | | 3 106 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 633.00 | | | 3 077 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 021.00 | | 160 756.00 | 1 469 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 402 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 227.00 | 1 452 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 227.00 | 613 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 756.00 | | | 435 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 446.00 | | 160 726.00 | 510 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 819.00 | | 30.00 | 522 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 897.00 | 67 504.00 | 56 540.00 | 460 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 323.00 | 67 504.00 | 56 540.00 | 440 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | 12 591.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 12 591.00 | 10 363.00 | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 363.00 | 12 591.00 | 20 363.00 | 20 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 591.00 | 20 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 370 060.00 | 370 060.00 | | 370 060.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 814.00 | 158 640.00 | 329 174.00 | 487 814.00 |
VI Groupe et associés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 948.00 | 427 658.00 | 3 290.00 | 430 948.00 |
VW T.V.A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 733.00 | 713 559.00 | 329 174.00 | 1 042 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
ST Autres comptes | 538 930.00 | | | 538 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
YT Sous‐traitance | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 610.00 | | | 966 610.00 |