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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 514.00 | 59 802.00 | 15 712.00 | 75 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 862.00 | 370 228.00 | 249 635.00 | 619 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 670.00 | 450 603.00 | 1 066 067.00 | 1 516 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 149.00 | | 632 149.00 | 632 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 819.00 | 450 603.00 | 1 698 216.00 | 2 148 819.00 |
CU Autres participations | 376 692.00 | | 376 692.00 | 376 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
DG Autres réserves | 398 235.00 | | | 398 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DL TOTAL (I) | 574 705.00 | | | 574 705.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 870.00 | | | 567 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 264.00 | | | 164 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 132.00 | | | 319 132.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 511.00 | | | 1 098 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 216.00 | | | 1 698 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 066.00 | | | 716 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 861.00 | 87 569.00 | 108 827.00 | 471 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 288.00 | 87 569.00 | 108 827.00 | 451 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 264.00 | 164 264.00 | | 164 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 132.00 | 319 132.00 | | 319 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 870.00 | 185 425.00 | 373 569.00 | 567 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 886.00 | 338 886.00 | | 338 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 356.00 | 338 886.00 | 3 470.00 | 342 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 511.00 | 716 066.00 | 373 569.00 | 1 098 511.00 |