| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 514.00 | 63 430.00 | 12 084.00 | 75 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 624.00 | 456 352.00 | 233 272.00 | 689 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 432.00 | 540 356.00 | 1 046 077.00 | 1 586 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 706.00 | 12 049.00 | 339 658.00 | 351 706.00 |
BZ Autres créances | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CF Disponibilités | 262 215.00 | | 262 215.00 | 262 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 709.00 | 12 049.00 | 651 661.00 | 663 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 142.00 | 552 404.00 | 1 697 738.00 | 2 250 142.00 |
CU Autres participations | 376 692.00 | | 376 692.00 | 376 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
DG Autres réserves | 434 638.00 | 398 235.00 | | 434 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | 36 403.00 | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 603 350.00 | 574 705.00 | | 603 350.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 032.00 | 567 870.00 | | 457 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 233.00 | 164 264.00 | | 207 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 922.00 | 319 132.00 | | 334 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 387.00 | 1 098 511.00 | | 1 044 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 738.00 | 1 698 216.00 | | 1 697 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 199.00 | | 2 870 199.00 | 2 870 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 199.00 | | 2 870 199.00 | 2 870 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 4 967.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 4 967.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 215.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 269.00 | 438.00 | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | 653.00 | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 4 313.00 | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 496.00 | 2 762 577.00 | | 3 100 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 850.00 | 2 726 174.00 | | 3 071 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 645.00 | 36 403.00 | | 28 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 603.00 | 109 782.00 | 20 029.00 | 450 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 030.00 | 109 782.00 | 20 029.00 | 430 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 233.00 | 207 233.00 | | 207 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 032.00 | 189 028.00 | 266 438.00 | 457 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 495.00 | 401 495.00 | | 401 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 965.00 | 401 495.00 | 3 470.00 | 404 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 387.00 | 776 383.00 | 266 438.00 | 1 044 387.00 |