| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AN Terrains | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AP Constructions | 62 473.00 | 41 530.00 | 20 943.00 | 62 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 570.00 | 44 476.00 | 41 094.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 595.00 | 44 476.00 | 132 119.00 | 176 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 38 874.00 | 45 582.00 | | 38 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | -6 707.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 125 964.00 | 125 884.00 | | 125 964.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 962.00 | 3 703.00 | | 2 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 962.00 | 3 703.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 5 561.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191.00 | 5 561.00 | | 3 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 119.00 | 135 149.00 | | 132 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | 3 837.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 740.00 | 3 837.00 | | 25 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | 3 837.00 | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 274.00 | 21 481.00 | | 42 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 194.00 | 28 189.00 | | 42 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | -6 707.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 85 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 773.00 | 2 703.00 | | 41 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 879.00 | 2 703.00 | | 40 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 704.00 | | 741.00 | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704.00 | | 741.00 | 3 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |