| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 62 474.00 | 49 639.00 | 12 835.00 | 62 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 570.00 | 52 585.00 | 32 985.00 | 85 570.00 |
BZ Autres créances | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 859.00 | 52 585.00 | 114 274.00 | 166 859.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 18 477.00 | 15 716.00 | | 18 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 353.00 | 2 761.00 | | -3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 102 133.00 | 105 486.00 | | 102 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 741.00 | 1 481.00 | | 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 741.00 | 1 481.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400.00 | 11 401.00 | | 11 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 274.00 | 118 368.00 | | 114 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 8 741.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 8 741.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 576.00 | 25 416.00 | | 17 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 930.00 | 22 654.00 | | 20 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 353.00 | 2 761.00 | | -3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 882.00 | 2 703.00 | | 49 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 988.00 | 2 703.00 | | 48 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481.00 | | 741.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | | 741.00 | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |