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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AN Terrains | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
AP Constructions | 62 473.00 | 44 233.00 | 18 240.00 | 62 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 570.00 | 47 178.00 | 38 391.00 | 85 570.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 379.00 | 47 178.00 | 113 200.00 | 160 379.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 38 955.00 | 38 874.00 | | 38 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 239.00 | 80.00 | | -23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 102 725.00 | 125 964.00 | | 102 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 222.00 | 2 962.00 | | 2 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 222.00 | 2 962.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 3 191.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253.00 | 3 191.00 | | 8 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 200.00 | 132 119.00 | | 113 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 25 740.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 15 500.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 259.00 | 10 240.00 | | -13 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 286.00 | 42 274.00 | | 17 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 525.00 | 42 194.00 | | 40 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 239.00 | 80.00 | | -23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 476.00 | 2 703.00 | | 44 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 582.00 | 2 703.00 | | 43 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963.00 | | 741.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | | 741.00 | 2 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VC Groupe et associés | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |