| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 4 241.00 | 966.00 | 5 207.00 |
AN Terrains | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 62 474.00 | 55 045.00 | 7 429.00 | 62 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 991.00 | 88 224.00 | 32 767.00 | 120 991.00 |
BZ Autres créances | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 122.00 | 88 224.00 | 108 899.00 | 197 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 589.00 | 15 367.00 | 7 222.00 | 22 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 14 631.00 | 15 124.00 | | 14 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | -492.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 105 809.00 | 101 641.00 | | 105 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 11 400.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090.00 | 11 400.00 | | 3 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 899.00 | 113 041.00 | | 108 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 862.00 | 17 282.00 | | 16 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694.00 | 17 774.00 | | 12 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | -492.00 | | 4 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 570.00 | | 36 832.00 | 85 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | 4 313.00 | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | 11 519.00 | 81 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 288.00 | 32 936.00 | | 55 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 3 347.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 394.00 | 14 222.00 | | 54 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |