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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 157.00 | | 654 157.00 | 654 157.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 739.00 | | 678 739.00 | 678 739.00 |
CU Autres participations | 654 157.00 | | 654 157.00 | 654 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 228.00 | 503 228.00 | | 503 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 525.00 | 109 123.00 | | 112 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 156.00 | -1 450 212.00 | | -1 569 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 286.00 | 1 453 614.00 | | 1 569 286.00 |
DL TOTAL (I) | 666 207.00 | 666 077.00 | | 666 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 810.00 | 8 113.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 610.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | 567.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532.00 | 12 290.00 | | 12 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 739.00 | 678 367.00 | | 678 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 532.00 | 12 290.00 | | 12 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 672.00 | 60 484.00 | | 65 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 213.00 | 1 518 103.00 | | 1 640 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927.00 | 64 489.00 | | 70 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 286.00 | 1 453 614.00 | | 1 569 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 157.00 | | | 654 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 157.00 | | | 654 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |