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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 213.00 | | 655 213.00 | 655 213.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 252.00 | | 715 252.00 | 715 252.00 |
CU Autres participations | 655 213.00 | | 655 213.00 | 655 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 228.00 | 503 228.00 | | 503 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 252.00 | 139 939.00 | | 142 252.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 912.00 | -2 557 313.00 | | -2 593 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 277.00 | 2 559 627.00 | | 2 594 277.00 |
DL TOTAL (I) | 696 169.00 | 695 804.00 | | 696 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596.00 | 8 283.00 | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 012.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 6 589.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 083.00 | 18 884.00 | | 19 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 252.00 | 714 688.00 | | 715 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 083.00 | 18 884.00 | | 19 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 340.00 | 30 085.00 | | 30 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 066.00 | 2 594 283.00 | | 2 630 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 790.00 | 34 656.00 | | 35 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 277.00 | 2 559 627.00 | | 2 594 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 157.00 | | 1 056.00 | 654 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 157.00 | | 1 056.00 | 654 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |