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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 157.00 | | 654 157.00 | 654 157.00 |
BZ Autres créances | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 841.00 | | 251 841.00 | 251 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 998.00 | | 905 998.00 | 905 998.00 |
CU Autres participations | 654 157.00 | | 654 157.00 | 654 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 228.00 | 503 228.00 | | 503 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 655.00 | 112 525.00 | | 112 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 747 573.00 | -1 569 156.00 | | -1 747 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 504.00 | 1 569 286.00 | | 1 974 504.00 |
DL TOTAL (I) | 893 138.00 | 666 207.00 | | 893 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 6 810.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 4 104.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186.00 | 1 618.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 861.00 | 12 532.00 | | 12 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 998.00 | 678 739.00 | | 905 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 861.00 | 12 532.00 | | 12 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 210.00 | 65 672.00 | | 74 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 870.00 | 1 640 213.00 | | 2 053 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 366.00 | 70 927.00 | | 79 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 504.00 | 1 569 286.00 | | 1 974 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 157.00 | | | 654 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 157.00 | | | 654 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 453.00 | 224 453.00 | | 224 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |