| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 655 213.00 | | 655 213.00 | 655 213.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 184.00 | | 716 184.00 | 716 184.00 |
CU Autres participations | 655 213.00 | | 655 213.00 | 655 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 228.00 | 503 228.00 | | 503 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 617.00 | 142 252.00 | | 142 617.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 235.00 | -2 593 912.00 | | -1 482 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 248.00 | 2 594 277.00 | | 1 482 248.00 |
DL TOTAL (I) | 696 182.00 | 696 169.00 | | 696 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 14 596.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 232.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 002.00 | 19 083.00 | | 20 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 184.00 | 715 252.00 | | 716 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 002.00 | 19 083.00 | | 20 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 30 340.00 | | 14 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 913.00 | 2 630 066.00 | | 1 502 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 665.00 | 35 790.00 | | 20 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 248.00 | 2 594 277.00 | | 1 482 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |