| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 990.00 | 172 330.00 | 660.00 | 172 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 544.00 | 91 041.00 | 34 503.00 | 125 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 504.00 | 274 498.00 | 44 007.00 | 318 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
BN En cours de production de biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
BZ Autres créances | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 634 080.00 | | 634 080.00 | 634 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 054.00 | | 902 054.00 | 902 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 559.00 | 274 498.00 | 946 061.00 | 1 220 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 349.00 | | | 374 349.00 |
DL TOTAL (I) | 476 695.00 | | | 476 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 915.00 | | | 208 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 366.00 | | | 469 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 061.00 | | | 946 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 451.00 | | | 260 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 864.00 | | 26 268.00 | 294 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 318 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 309 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 020.00 | | 26 268.00 | 286 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 889.00 | 14 236.00 | 2 628.00 | 262 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 889.00 | 14 236.00 | 2 628.00 | 262 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 152.00 | 195 152.00 | | 195 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
UX Autres créances clients | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
VB T. V. A. | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 451.00 | 260 451.00 | | 260 451.00 |