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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 10 881.00 | 9 466.00 | 1 415.00 | 10 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 680.00 | 172 699.00 | 981.00 | 173 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 874.00 | 55 295.00 | 68 579.00 | 123 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 264.00 | 237 460.00 | 79 804.00 | 317 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
BN En cours de production de biens | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 735 026.00 | | 735 026.00 | 735 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 178.00 | | 1 005 178.00 | 1 005 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 442.00 | 237 460.00 | 1 084 982.00 | 1 322 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 509.00 | | | 330 509.00 |
DL TOTAL (I) | 445 604.00 | | | 445 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 412.00 | | | 289 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 378.00 | | | 639 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 982.00 | | | 1 084 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 061.00 | | | 604 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 504.00 | | 61 396.00 | 318 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 637.00 | 317 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 622.00 | 308 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 660.00 | | 61 396.00 | 309 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 498.00 | 23 152.00 | 60 190.00 | 274 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 498.00 | 23 152.00 | 60 190.00 | 274 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 412.00 | 289 412.00 | | 289 412.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 854.00 | 17 537.00 | 35 317.00 | 52 854.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 378.00 | 604 061.00 | 35 317.00 | 639 378.00 |