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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 955.00 | 176 572.00 | 2 383.00 | 178 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 535.00 | 127 308.00 | 4 227.00 | 131 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 792.00 | 313 322.00 | 15 469.00 | 328 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 937.00 | | 145 937.00 | 145 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 880 338.00 | | 880 338.00 | 880 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 462.00 | | 1 160 462.00 | 1 160 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 254.00 | 313 322.00 | 1 175 931.00 | 1 489 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 943.00 | | | 387 943.00 |
DL TOTAL (I) | 532 425.00 | | | 532 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 919.00 | | | 441 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 506.00 | | | 643 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 931.00 | | | 1 175 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 506.00 | | | 643 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 419.00 | 444 419.00 | | 444 419.00 |
UX Autres créances clients | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 506.00 | 643 506.00 | | 643 506.00 |