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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 058.00 | 175 224.00 | 2 834.00 | 178 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 535.00 | 116 947.00 | 14 588.00 | 131 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 895.00 | 301 613.00 | 26 282.00 | 327 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 633 580.00 | | 633 580.00 | 633 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 324.00 | | 867 324.00 | 867 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 219.00 | 301 613.00 | 893 606.00 | 1 195 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 171.00 | | | 286 171.00 |
DL TOTAL (I) | 430 663.00 | | | 430 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 944.00 | | | 462 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 606.00 | | | 893 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 357.00 | | | 459 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
UX Autres créances clients | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 5 003.00 | 3 587.00 | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 944.00 | 459 357.00 | 3 587.00 | 462 944.00 |