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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 901.00 | 402.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 436.00 | 141 699.00 | 28 736.00 | 170 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 183.00 | 455 236.00 | 158 947.00 | 614 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 504.00 | 604 265.00 | 351 240.00 | 955 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 750.00 | | 872 750.00 | 872 750.00 |
BZ Autres créances | 224 141.00 | | 224 141.00 | 224 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 776.00 | | 1 328 776.00 | 1 328 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 282.00 | | 3 225 282.00 | 3 225 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 786.00 | 604 265.00 | 3 576 522.00 | 4 180 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 880.00 | | | 413 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 227.00 | | | 1 975 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 508.00 | | | 2 570 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 002.00 | | | 354 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 351.00 | | | 563 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 013.00 | | | 1 006 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 522.00 | | | 3 576 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 013.00 | | | 1 006 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 163.00 | | -8 163.00 | -8 163.00 |
FG Production vendue services | 2 897 086.00 | | 2 897 086.00 | 2 897 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 923.00 | | 2 888 923.00 | 2 888 923.00 |
FM Production stockée | | | 71 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 395.00 | | | 2 994 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 793.00 | | | 2 821 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 119.00 | | 256 385.00 | 699 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | 158 500.00 | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 162.00 | | 97 885.00 | 693 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 714.00 | 71 551.00 | | 532 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 434.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 247.00 | 71 117.00 | | 532 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 002.00 | 354 002.00 | | 354 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 743.00 | 276 743.00 | | 276 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 872 750.00 | | | 872 750.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VI Groupe et associés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
VP Divers | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 445.00 | 1 129 790.00 | 4 655.00 | 1 134 445.00 |
VW T.V.A. | 104 127.00 | 104 127.00 | | 104 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 013.00 | 1 006 013.00 | | 1 006 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
ST Autres comptes | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 490 482.00 | | | 490 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 181.00 | | | 824 181.00 |