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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 816.00 | 157 866.00 | 35 949.00 | 193 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 523.00 | 525 428.00 | 106 095.00 | 631 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 225.00 | 691 025.00 | 305 199.00 | 996 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 437.00 | | 460 437.00 | 460 437.00 |
BN En cours de production de biens | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 289.00 | 92 846.00 | 800 443.00 | 893 289.00 |
BZ Autres créances | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
CF Disponibilités | 2 169 090.00 | | 2 169 090.00 | 2 169 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 815.00 | 92 846.00 | 3 634 969.00 | 3 727 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 039.00 | 783 871.00 | 3 940 169.00 | 4 724 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 880.00 | 413 880.00 | | 413 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 339 073.00 | 2 147 828.00 | | 2 339 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 484.00 | 191 245.00 | | 114 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 237.00 | 2 761 753.00 | | 2 876 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 118.00 | 420 372.00 | | 319 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 779.00 | 849 508.00 | | 742 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 897.00 | 1 269 880.00 | | 1 061 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 169.00 | 4 031 633.00 | | 3 940 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 361 594.00 | | 3 361 594.00 | 3 361 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 594.00 | | 3 361 594.00 | 3 361 594.00 |
FM Production stockée | | | 69 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 846.00 | |
GE Autres charges | | | 49 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141.00 | 3 943.00 | | 6 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 4 000.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | 7 943.00 | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 14 336.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 16 554.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | -8 610.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 57 480.00 | | 20 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 326.00 | 3 152 929.00 | | 3 470 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 843.00 | 2 961 684.00 | | 3 355 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 484.00 | 191 245.00 | | 114 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 118.00 | 319 118.00 | | 319 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 779.00 | 742 779.00 | | 742 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 923.00 | 1 029 268.00 | 4 655.00 | 1 033 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 897.00 | 1 061 897.00 | | 1 061 897.00 |