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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 205.00 | 148 455.00 | 34 750.00 | 183 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 403.00 | 508 218.00 | 119 185.00 | 627 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 493.00 | 664 404.00 | 317 089.00 | 981 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 859.00 | | 464 859.00 | 464 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 516.00 | | 1 209 516.00 | 1 209 516.00 |
BZ Autres créances | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 853 712.00 | | 1 853 712.00 | 1 853 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 544.00 | | 3 714 544.00 | 3 714 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 037.00 | 664 404.00 | 4 031 633.00 | 4 696 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 880.00 | 413 880.00 | | 413 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 828.00 | 1 975 227.00 | | 2 147 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 245.00 | 172 602.00 | | 191 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 753.00 | 2 570 508.00 | | 2 761 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 372.00 | 354 002.00 | | 420 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 508.00 | 563 351.00 | | 849 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 880.00 | 1 006 013.00 | | 1 269 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 633.00 | 3 576 522.00 | | 4 031 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 144.00 | | -1 144.00 | -1 144.00 |
FG Production vendue services | 3 092 484.00 | | 3 092 484.00 | 3 092 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 339.00 | | 3 091 339.00 | 3 091 339.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 131.00 | |
GE Autres charges | | | 21 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | 8 075.00 | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 8 075.00 | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 336.00 | 807.00 | | 14 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 554.00 | 807.00 | | 16 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | 7 268.00 | | -8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 29 095.00 | | 57 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 929.00 | 2 994 395.00 | | 3 152 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 684.00 | 2 821 793.00 | | 2 961 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 245.00 | 172 602.00 | | 191 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 372.00 | 420 372.00 | | 420 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 627.00 | 1 395 972.00 | 4 655.00 | 1 400 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 880.00 | 1 269 880.00 | | 1 269 880.00 |