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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 542.00 | 152 873.00 | 33 669.00 | 186 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 250.00 | 573 004.00 | 192 246.00 | 765 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 677.00 | 733 608.00 | 389 069.00 | 1 122 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 823.00 | | 463 823.00 | 463 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 737.00 | 94 979.00 | 638 758.00 | 733 737.00 |
BZ Autres créances | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CF Disponibilités | 2 522 959.00 | | 2 522 959.00 | 2 522 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 953.00 | 94 979.00 | 3 796 974.00 | 3 891 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 630.00 | 828 587.00 | 4 186 043.00 | 5 014 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 880.00 | 413 880.00 | | 413 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 410.00 | 2 453 557.00 | | 2 688 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 367.00 | 234 853.00 | | 54 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 457.00 | 3 111 090.00 | | 3 165 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 274.00 | 188 721.00 | | 262 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 311.00 | 826 201.00 | | 758 311.00 |
EA Autres dettes | | 7 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 586.00 | 1 030 283.00 | | 1 020 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 043.00 | 4 143 408.00 | | 4 186 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 606.00 | 47 028.00 | 40 026.00 | 726 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 304.00 | 47 028.00 | 40 026.00 | 725 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
6T Sur comptes clients | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 274.00 | 262 274.00 | | 262 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 312.00 | 758 312.00 | | 758 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 171.00 | 905 171.00 | | 905 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 826.00 | 905 171.00 | | 909 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 586.00 | 1 020 586.00 | | 1 020 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |