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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 804.00 | 126 599.00 | 7 204.00 | 133 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 951.00 | 126 599.00 | 16 351.00 | 142 951.00 |
060 Stock marchandises | 287 525.00 | | 287 525.00 | 287 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
072 Créances – Autres | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
084 Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 809.00 | | 328 809.00 | 328 809.00 |
110 Total général Actif | 471 759.00 | 126 599.00 | 345 160.00 | 471 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 089.00 | 461 884.00 | | 389 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 839.00 | 1 973.00 | | 8 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 927.00 | 466 461.00 | | 400 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 392.00 | 299 067.00 | | 263 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 682.00 | -37 670.00 | | -39 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | 1 176.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 92 721.00 | 109 319.00 | | 92 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 9 254.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | 13 228.00 | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | 3 546.00 | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 900.00 | 11.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 814.00 | 427 930.00 | | 390 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 113.00 | 38 532.00 | | 10 113.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 210.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 4 183.00 | | 1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 604.00 | 34 138.00 | | 4 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 311.00 | | | 10 311.00 |