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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 105.00 | 130 151.00 | 4 954.00 | 135 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 252.00 | 130 151.00 | 14 101.00 | 144 252.00 |
060 Stock marchandises | 321 398.00 | | 321 398.00 | 321 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
084 Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 813.00 | | 366 813.00 | 366 813.00 |
110 Total général Actif | 511 064.00 | 130 151.00 | 380 914.00 | 511 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 505.00 | 389 089.00 | | 542 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 671.00 | 8 839.00 | | 1 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 205.00 | 3 000.00 | | 2 205.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 409.00 | 400 927.00 | | 546 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 811.00 | 263 392.00 | | 435 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 873.00 | -39 682.00 | | -33 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818.00 | 541.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 90 053.00 | 92 721.00 | | 90 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 2 837.00 | | 6 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 695.00 | 45 000.00 | | 25 695.00 |
252 Charges sociales | 689.00 | 21 614.00 | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 3 491.00 | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 008.00 | 390 814.00 | | 531 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 400.00 | 10 113.00 | | 15 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 329.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 451.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 1 729.00 | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 100.00 | 4 604.00 | | 14 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 434.00 | | | 12 434.00 |